سیستم معامله گری River و تفاوت آن با NEoWave چیست ؟

نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) سبکی جامع و غنی است که بیش از ۹۰ درصد از ضعف های روش های الیوتی دیگر را ندارد و نیلی توانسته روشی بسیار کم نقص و به روز را ارائه کند.

مهمترین مشکل نئوویو یادگیری آن به صورت خودآموز برای کارآموزان است که با مشکلات زیادی می تواند همراه باشد و اکثرا با ۳ مشکل روبرو هستند :

  1. عدم فهم درست قوانین
  2. عدم فهم کاربرد قوانین
  3. به خاطر سپاری قوانین متعدد

 اما نئوویو را می توان به دو قسمت تقسیم کرد :

  1. تشریح کامل مفاهیم تحلیلی مربوط به الگوها (قیمت – زمان – منطق)
  2. معرفی سیستم های معامله گری با توجه به نوع الگوهای کشف شده

قسمت اول که مربوط به قوانین الگوهاست ، به هیچ عنوان دستخوش تغییر قرار نمی گیرد و همواره ثابت است که حداقل ۹۵ درصد از حجم کلی نئوویو را شامل می شود.

قسمت دوم که مربوط به سیستم های معامله گری است ، کاملا منعطف است که حدودا ۵ درصد از مطالب کلی نئوویو را شامل می شود.

در نئوویو و حتی به صورت کلی تر در الیوت ، تمام ذهن معامله گر به دنبال پیاده سازی درست  فن تحلیلی روی چارت به منظور پیدا کردن الگوی صحیح الیوتی است و خیلی ذهن معامله گران به دنبال سیستم های معامله گری (ترید) نیست چرا که معامله با الگوهای الیوتی بسیار ساده است و آن چیزی که اهمیت دارد ، پیدا کردن الگوی الیوتی صحیح است و نه معامله با آن.

وقتی الگوی الیوتی به درستی پیدا شود ، با مفاهیم بسیار ساده مثل معامله بر اساس  شکست یا پول بک ، فراکتال تریدینگ ، استفاده از الگوهای کلاسیک ، هارمونیک ، چنگال و یا پرایس اکشن می توان به معامله پرداخت.

بنابراین چالش اصلی برای همه ی الیوت کاران در همه ی سطوح ، پیدا کردن الگوی صحیح می باشد و زمانی که الگو به درستی پیدا شد ، از هر روشی ، هم سیستم های تریدی الیوتی و هم سیستم های تریدی غیر الیوتی می توان بهره برد.

جناب گلن نیلی از جمله کسانی است که برای سیستم معامله گری خود ، علاوه بر  سیستم های تریدی خود نئوویو ، سیستم منحصر به فردی را به عنوان River Technology طراحی کرده است.

ایشان دلایلی را برای طراحی این سیستم بر شمرده اند که مهمترین آن بهبود شرایط معامله گری برای کار با الگوهای کارکشن کامپلکس غیر استاندارد می باشد.

یکی از مفاهیم بسیار مهم در سیستم River گرفتن سیگنال از اندیکاتور MOAT می باشد. این اندیکاتور توسط استاد گلن نیلی طوری طراحی شده است که بتواند بیشترین سازگاری  را با این الگوها داشته باشد که در سال های گذشته موجب بهبود چشمگیر عملکرد ایشان شده است.

اما  دو سوال را مطرح می کنیم:

  • آیا حتما باید برای ترید با الگوهای نئوویو از سیستم River استفاده شود ؟

پاسخ قطعا خیر است ، برای ترید با الگوهای نئویو از روش های تریدی نئوویو یا هر روش دلخواه (خواه River  خواه هر روش دیگر منطبق با الگوها) می توان بهره برد.

  • آیا سیستم River می تواند برای همیشه مورد استفاده باشد ؟

پاسخ این سوال هم قطعا خیر است ، تنها مطالبی که برای همیشه مورد استفاده قرار می گیرد ، صرفا تحلیل های قیمتی است و استراتژی ها همیشه عمر محدودی دارند و زمانی که محیط تغییر می کند ، هیچ عملکردی ندارند و یا باید بهینه شوند یا به صورت کلی برای محیط جدید باید سیستم جدیدی طراحی گردند.

اخیرا استاد گلن نیلی از عدم کارامدی River صحبت کردند بدین صورت که این سیستم دیگر مثل گذشته کارامد نیست و موجب خسارت های زیادی شده است از این رو این سیستم باید بهینه یا به طور کلی تغییر کند و این تغییرات به هیچ عنوان مرتبط با خود نئوویو نیست! هیچ استراتژی مادام العمر کار نخواهد کرد و River هم مستثنی نیست.

پیشنهاد شخص بنده به دوستان عدم استفاده از استراتژی های معاملاتی است یا این که با دید درست از آنها استفاده کنیم!

شخصا برای معامله ، از سیستم های تریدی نئوویو یا پرایس اکشن بهره می برم و صرفا برای تریلینگ استاپ گاها با توجه به شرایط چارت از استراتژی های معاملاتی استفاده می کنم.

برای مثال به تحلیل ۲۰ و ۲۱ توجه فرمایید : در این تحلیل ها اردر خرید ما در عدد ۱۲۱۶٫۸ دلار با استاپ ۱۲۰۴٫۵ دلار ذکر شده است. این سیگنال بر اساس نئوویو داده شده بود که این سیگنال در قیمت های ۱۲۴۴ و ۱۲۵۷ به ترتیب با ۲۷۲۰ پیپ و ۴۰۰۰ پیپ سود بسته شد.

در انتهای الگوی الیوتی می توانستیم از الگوی پرایس اکشنی سر و شانه و ستاپ معامله با شانه ی راست نیز استفاده کنیم.

 برای این منظور طبق چارت زیر به تایم ۱۵ دقیقه رجوع می کنیم و یک اردر BUY Limit در قیمت ۱۲۰۷٫۵ دلار با استاپ ۱۲۰۴٫۵ دلار قرار می دهیم.

اما تفاوت اصلی این دو اردر در چیست؟

به ظاهر تفاوت اصلی دو اردر ، ورود در قیمت پایین تر و افزایش میزان سود ناشی از این می باشد. هر چند درست است اما دلیل اصلی این نیست!

در اردر اول میزان استاپ ۱۲٫۳ دلار و در اردر دوم میزان استاپ ۳ دلار است ، یعنی تقریبا میزان استاپ ¼ شده است. این بدین مفهوم است با یک مدیریت سرمایه با درصد ثابت ، می توانیم در اردر دوم حجم را تا ۴ برابر اردر اول افزایش دهیم ، برای مثال اگر در اردر اول از حجم ۰٫۲۵ لات استفاده می کردیم ، در اردر دوم بدون افزایش ریسک می توانیم از حجم ۱ لات استفاده کنیم.

مورد مذکور باعث افزایش چشم گیر سود دلاری ما خواهد شد (۴ برابر سود بیشتر).

خیلی از افراد از میزان سود آوری نئوویو سوال می کنند ، اما پاسخ این سوال (که بیشتر تازه واردان به این عرصه می پرسند) به طور مستقیم به نئوویو (یا هر روش دیگری) وابسته نیست و به پارامترهای زیادی از جمله نوع سیستم معاملاتی و نوع سیستم مدیریت سرمایه وابسته است. خود سیستم تحلیلی هم قطعا در میزان سود آوری اهمیت دارد ولی پارامتر های تاثیر گذار در این مورد بسیار زیاد است.

نئوویو روشی است که قطعا سود آوری دائمی را به همراه خواهد داشت اما سود آوری آن برای افراد مختلف با سطوح سوادی و میزان تجربه ی عملی ِمختلف در بازار ، متفاوت خواهد بود.

فکر می کنم با ذکر این مثال ساده و عملیاتی این مورد به درستی درک شده باشد.

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *