خط روند صعودی غمارگ

تحلیل تکنیکال مارگارین (غمارگ) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال قبلی غمارگ که دو حمایت مهم برای جلوگیری از ریزش قیمت را محاسبه کردیم ، حمایت ناشی از خط روند صعودی در ناحیه 830 تومان توانست جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد و موجب افزایش تقاضا شود.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال غمارگ (1) ” کلیک فرمایید.

هم چنان کانال ترسیم شده برای غمارگ معتبر است و می تواند برای تحلیل این سهم استفاده شود. هدف صعود فعلی از کف کانال به صورت کلاسیک در ابتدا مدین لاین کانال و سپس سقف کانال صعودی ترسیم شده است.

به آنالیز تکنیکال غمارگ که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید :

خط روند صعودی غمارگ

خط روند صعودی غمارگ روزانه

بررسی روند :

طبق مطالبی که در تحلیل قبلی بیان شد روند کوتاه مدت به دلیل شکست مدین لاین کانال نزولی شد و این حمایت نتوانست جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد اما حمایت کف کانال صعودی معتبر است از این رو تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد روند میان مدت صعودی ارزیابی می شود.

روند کوتاه مدت فعلی نیز صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

حمایت ناحیه 830 تومان به خوبی عمل کرده است از این رو در این تحلیل به بررسی مقاومت های مهم می پردازیم:

1- ناحیه 940 تومان

2- ناحیه 1100 تومان

3- ناحیه 1200 تومان

4- ناحیه 1500 تومان

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید این سهم با مشاهده افزایش تقاضا روی خط روند صعودی صادر شده است و حد ضرر این تحلیل 780 تومان می باشد.

هدف صعودی کوتاه مدت مدین لاین کانال و میان مدت سقف کانال اول است که در این مسیر دقت به مقاومت های اعلامی ضروریست.

 

روند صعودی شاخص خودرو

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال انجام شده اعتقاد دارم روند صعودی شاخص خودرو در میان مدت ادامه دار است. در تحلیل قبلی به سه PRZ مهم در مسیر صعود شاخص خودرو اشاره کردیم که می توانند نقش مقاومتی ایفا کرده و موجب استراحت مقطعی شوند.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل هارمونیک شاخص خودرو ” کلیک فرمایید.

هم اکنون قیمت به PRZ الگوی AB=CD در محدوده ی 45300 واحد واکنش نشان داده و اصلاح کوتاه مدتی را در صنایع خودرویی وابسته با شاخص رقم زده است.

حداکثر این اصلاح را در محدوده ی مدین لاین کانال بلند مدت شاخص خودرو می بینم و همین مقدار نزول هم نزول بیش از حدی از دید من است.

به تحلیل تکنیکال شاخص خودرو که در تایم فریم ماهانه انجام شده است نگاه گنید :

روند صعودی شاخص خودرو

روند صعودی شاخص خودرو در میان مدت

بررسی روند :

روند کوتاه مدت به خاطر برخورد به PRZ اول نزولی است اما روند میان مدت همچنان که بالای مدین لاین کانال قرار داریم صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

همچنان مقاومت های هارمونیک در تحلیل قبلی پابرجاست و همان ها را در این جا تکرار می کنم :

1- ناحیه 45300 واحد ناشی از الگوی هارمونیک AB=CD

2- ناحیه 62300 واحد ناشی از الگوی 1.27AB=CD و همچنین سقف کانال

3- ناحیه 93600 واحد ناشی از الگوی 1.618AB=CD

تحلیل تکنیکال خشرق

تحلیل تکنیکال الکتریک خودرو شرق (خشرق) در نئوویو سنتر :

با توجه به تحلیل تکنیکال خشرق این سهم کف کانال میان مدتی خود را شکسته است و به صورت کلاسیک اهداف  نزولی اش به اندازه نیمی از عرض کانال و سپس به اندازه عرض کانال می باشد.

آنالیز تکنیکال این سهم را می توانید در تایم فریم روزانه در نمودار زیر مشاهده کنید :

تحلیل تکنیکال خشرق

تحلیل تکنیکال خشرق – روزانه

بررسی روند :

روند کوتاه مدت نزولی و روند میان مدت نزولی/رنج پیش بینی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

سه حمایت مهم در این سهم وجود دارد که می تواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد :

1- ناحیه 350 تومان ناشی از کف کانال ، حمایت استاتیک و تراز فیبوناچی

2- ناحیه 306 تومان ناشی از حمایت فیبوناچی (حمایت ضعیف)

3- ناحیه 275 تومان ناشی از کف کانال ، سطح فیبوناچی ، حمایت استاتیک و خط مالتی پیوت

سیگنال خرید و فروش :

با برسی ساختار موجی خشرق انتظار اصلاح بیش از حد حمایت سوم را نداریم. روی هر یک از حمایت های فوق می توان اقدام به خرید سهم کرد اما حمایت کف کانال در ناحیه 275 تومان ریسک بسیار اندکی دارد.

با دیدن علائم بازگشتی روی حمایت اول یا سوم می توان اقدام به خرید سهم کرد و حد ضرر را دقیقا زیر کندل بازگشتی قرار داد.

حد سود میان مدت تحلیل فراتر از 550 تومان است که با بررسی ساختار موجی می توان بهتر در این مورد نظر داد.

برای بررسی بیشتر ساختار خشرق و مسیر پیش رو می توانید به تحلیل نئوویو خشرق (3) جوع فرمایید.

 

آنالیز تکنیکال حکشتی

تحلیل تکنیکال کشتیرانی ایران (حکشتی) در نئوویو سنتر :

طبق آنالیز تکنیکال حکشتی که در هفته های گذشته انجام شده آخرین حمایت ذکر شده در کف کانال در محدوده ی 590 تومان بدون هیچ افزایش تقاضایی شکسته است.

این حجم از بی توجهی معامله گران به حمایت های مهم به خصوص برای سهم های رشد نکرده با کلیت بازار کمی عجیب به نظر می رسد. اما در هر صورت سیگنال خریدی در کف کانال صادر نشده است و برای ورود باید بیشتر منتظر ماند.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال حکشتی (1) ” کلیک فرمایید.

همان کانال تحلیل قبلی را در تایم فریم هفتگی ترسیم کردیم تا نمای بهتری از واکنش قیمت داشته باشیم ، ملاحظه می کنید کف کانال شکسته و به صورت کلاسیک اولین هدف به اندازه نیمی از عرض کانال است.

این تحلیل را می توانید در زیر مشاهده فرمایید (آپدیت سوم آبان) :

آنالیز تکنیکال حکشتی

آنالیز تکنیکال حکشتی – هفتگی

بررسی روند :

با توجه به شکست کف کانال هفتگی روند کوتاه مدت نزولی و روند میان مدت هم با مشکل مواجه شده و به صورت نزولی/رنج ارزیابی می کنیم.

نواحی حمایت و مقاومت :

حمایت کف کانال در حکشتی از دست رفته و دو ناحیه حمایتی مهم در حکشتی وجود دارد :

1- ناحیه 450-500 تومان ناشی از حمایت استاتیک و کلاسترهای فیبوناچی

2- ناحیه 395 تومان ناشی از حمایت استاتیک

سیگنال خرید و فروش :

در تحلیل قبلی کف کانال را برای خرید معرفی کردیم اما هیچ افزایش تقاضایی در آن دیده نشد!

در این تحلیل نیز روی هر دو ناحیه حمایتی می توان اقدام به خرید کرد. توجه کنید فقط در صورت افزایش تقاضا و مشاهده کندل بازگشتی باید اقدام به خرید کرد.

حد ضرر تحلیل را زیر کندل بازگشتی قرار دهید. در مورد حد سود پس از بازگشت صحبت می کنیم.

بررسی ساختار امواج حکشتی نشان می دهد حداقل یک فاز صعودی دیگر در این سهم باید داشته باشیم. کف کارکشن نزول کننده در حکشتی می تواند روی یکی از سه ناحیه 590 ، 475 و 395 خاتمه یابد.

برای مشاهده تحلیل نئوویو حکشتی روی آن کلیک فرمایید.

 

 

آنالیز تکنیکال ذوب

تحلیل تکنیکال ذوب آهن (ذوب ) در نئوویو سنتر :

طبق آنالیز تکنیکال ذوب که در هفته های پیش انچام شد دو حمایت مهم در ذوب را مطرح کردیم که قیمت به هیچ کدام واکنش مثبت نشان نداد و سیگنال خریدی صادر نشد.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” تحلیل تکنیکال ذوب (1) ” کلیک فرمایید.

با توجه به فرم کندل ها و حرکت قیمت در این تحلیل می خواهم این سهم را از دید چنگال آندروز مورد بررسی قرار دهم.

در ابتدا به تحلیل تکنیکال ذوب که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنید :

آنالیز تکنیکال ذوب

آنالیز تکنیکال ذوب – روزانه

همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید ذوب با شکست کانال خود راهی روند نزولی کوتاه مدت خود شده است و به خاطر فشار فروش بالا این ریزش شارپ تر از حد تصور بوده و هم اکنون به مدین لاین چنکال واکنش خوبی نشان داده است.

بررسی روند :

روند کوتاه مدت به وضوح نزولی است اما روند میان مدت هم چنان صعودی ارزیابی می شود.

نواحی حمایت و مقاومت :

سه ناحیه حمایتی مهم بر سر راه نزول قیمت قرار دارد و می تواند جلوی ریزش آن را بگیرد :

1- ناحیه 177 تومان

2- ناحیه 165 تومان

3- ناحیه 154 تومان

سیگنال خرید و فروش :

متاسفانه در آبان ماه با تعطیلی های زیادی همراه خستیم و هفته ی بورسی خوبی نمی تواند در این ماه شکل بگیرد و لذا بیشتر انتظار بازگشت های مقطعی و درجا زدن را از این سهم داریم.

در صورت مشاهده کندل بازگشتی می توانید روی هر یک از حمایت های مذکور اقدام به خرید سهم کنید و حد ضرر را زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

شخصا فکر نمی کردم قیمت زیر 190 تومان نفوذ کند اما هیجان بی مورد باعث افت بیشتر سهم و ندیده گرفتن حمایت های اولیه و مهم  شد و هم اکنون حمایت اول بسیار مهم است و باید زیر نظر قرار گیرد.

آنالیز تکنیکال سیلام

تحلیل تکنیکال سیمان ایلام (سیلام) در نئوویو سنتر :

در آنالیز تکنیکال سیلام در تحلیل قبلی دو حمایت مهم ذکر کردیم. هیچ افزایش تقاضایی در محدوده ی آخرین حمایت یعنی مدین لاین کانال دیده نشد و سیگنال خریدی صادر نکرد.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل تکنیکال سیلام (1) روی آن کلیک فرمایید.

هم اکنون که قیمت مدین لاین کانال هفتگی را شکسته است به صورت کلاسیک پتانسیل نزول بیشتر تا کف کانال صعودی میان مدت محیا است.

به تحلیل تکنیکال این سهم که در تایم فریم هفتگی بروزسانی شده است نگاه کنید :

آنالیز تکنیکال سیلام

آنالیز تکنیکال سیلام – هفتگی

بررسی روند :

روند کوتاه مدت هم چنان نزولی ارزیابی می شود و تغییری در آن نسبت به تحلیل قبلی ایجاد نشده است.

نواحی حمایت و مقاومت :

حمایت ناشی از مدین لاین کانال مذکور در محدوده ی 830 تومان شکسته است بنابراین دو حمایت مهم بعدی را بدین صورت محاسبه می کنیم :

1- ناحیه  560-645 تومان

2- ناحیه کف کانال صعودی (احتمالا در ناحیه 500 تومان)

3- ناحیه 450 تومان

سیگنال خرید و فروش :

برای خرید این سهم باید واکنش قیمت را روی حمایت های کلیدی دنبال کرد. روی هر کدام از حمایت های مذکور با مشاهده کندل بازگشتی و افزایش تقاضا می توان اقدام به خرید کرد.

در صورت خرید حد ضرر را زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

تذکر : محدوده ی حمایتی به منزله خرید چشم بسته سهم نیست! فقط در صورت مشاهده علائم بازگشتی سیگنال خرید صادر می شود و بسیاری از حمایت ها می توانند با فشار فروش بالا بشکنند و هیچ واکنشی نشان ندهند و در این صورت سیگنال خریدی هم صادر نمی شود.