تحلیل نئوویو دماوند (1)

برای تحلیل نئوویو دماوند از سه تایم فریم مختلف استفاده کردیم که در این جا صرفا به بررسی کش دیتای ماهانه در قسمت انتهایی می پردازیم.

در کش دیتای ماهانه یکی از بهترین سناریوهای موجود که می توان برای سهم تولید نیروی برق دماوند در نظر گرفت ، الگوی ترکیبی دوگانه شروع شده با مثلث واگراست.

در این تحلیل به بررسی امواج پس از مثلث پرداخته ایم و برای شلوغ نشدن بیش از حد ، تحلیل قسمت های قبلی حذف شده اند.

یکی از مهمترین قسمت های چالش بر انگیز این تحلیل الگوی فلت رانینگ به عنوان ایکس موج است که حالتی نادر محسوب می شود که در بازارهای عادی با مومنتوم معمولی هیچگاه دیده نمی شود و اگر شرایط بازار را در نظر نگیریم ، هیچ گاه دنبال چنین الگویی نخواهیم بود.

حرکتی که پس از این فلت رخ خواهد داد بسیار شارپ است و اهداف بالایی را می تواند داشته باشد.

به تحلیل نئوویو دماوند که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو دماوند (1)

تحلیل نئوویو دماوند در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

طبق این سناریو به دنبال ایکس موج  الگوی کارکشن استاندارد دیگری باید تشکیل شود که هم اکنون دو فاز سوم آن (موج C)  قرار داریم. با توجه به پیچیدگی زیاد الگو انتظار داریم موج C به اندازه کافی پیچیده شود و زمان مصرف کند. الگوی کارکشن دوم را به صورت مثلث/دیامتریک تخمین می زنیم که از هم اکنون نمی توان راجع به کم و کیف آن صحبت کرد اما به وضوح طبق این سناریو روند صعودی خوبی را در میان مدت و حتی بلند مدت برای این سهم شاهد هستیم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق موج شماری نئوویو دماوند هم اکنون در موج b از C از Y هستیم و فارغ از این که موج b در حال بخشیزه شدن است یا خیر بهترین ناحیه خرید 6500-5500 تومان ارزیابی می شود.

حد ضرر این تحلیل ناحیه 4700 تومان است و برای تخمین مقدار حداقل حد سود می توانیم 16000 تومان را مد نظر قرار دهیم که برای رسیدن به آن مقاومت هایی سر راه هستند که موجب اتلاف وقت خواهند شد.

اهداف این سهم در میان مدت به صورت زیر محاسبه می شوند :

1- ناحیه 11400 تومان

2- ناحیه 17500-16300 تومان

3- ناحیه 22500-21500 تومان

4- ناحیه 31000-30000 تومان

5- ناحیه 38700-37600 تومان

توجه کنید اهداف حداقلی مد نظر این تحلیل در ناحیه دوم قرار دارد و پس از رسیدن به آن باید تحلیل بروزرسانی شود و پتانسیل رسیدن به اهداف سوم به بعد مجددا ارزیابی شود.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 27 خرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 29 مرداد 99

از زمان معرفی سهم در محدوده ی 7000 تومان این سهم صعود خود را در قالب موج c از تحلیل آغاز کرد و حداکثر سود این موج 44 درصد بود. این صعود اصلا توان لازم برای رسیدن به تی پی های حداقلی را نداشت و موج نزولی اخیر استاپ 7800 تومانی را زده است و سود خالص به محدوده ی 10 درصد رسید.

در موج صعودی که پس از تحلیل ایجاد شده ، هیچ الگوی الیوتی تکمیل نشده است که می تواند در یکی از سناریوها نشان دهنده تکمیل نشدن موج b باشد. با توجه به شرایط چارت به نظر می رسد موج b در حال ایجاد الگوی مثلث خنثی باشد.

به تحلیل نئوویو دماوند که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو دماوند 1 - آپدیت سریع 1

تحلیل نئوویو دماوند 1 – آپدیت سریع 1

فعلا تا پایان الگو پیشنهاد ورود دیگری نداریم و این سهم باید آپدیت کلی شود و در الگوی آن حتما تغییراتی ایجاد خواهد شد.

مهمترین حمایت های پیش روی سهم دو ناحیه زیر می باشد :

1- ناحیه 6000-5600 تومان

2- ناحیه 4900 تومان

به نظر می رسد موج c از مثلث مذکور روی یکی از دو ناحیه مذکور خاتمه پیدا کند.

آپدیت دوم : 4 مهر 99

در آپدیت سریع قبلی الگویی که در تحلیل نئوویو دماوند بحث شد مثلث خنثی تناوب معکوس در موج b بود. برای انتهای آن ناحیه 4900 تومان را معرفی کردیم که به نظر می رسد حدود 5 درصد بالاتر از سطح مذکور واکنش مثبت به سطح انجام شده است.

هم اکنون علاوه بر تحلیل فوق می خواهیم تجمیع دیگری که دقیقا هم جهت با تحلیل قبلی است ارائه دهیم چرا که به نظر می رسد این سناریو دقیق تر باشد.

کل موج C بزرگ که از ابتدا به دنبال آن بودیم را می توانیم در قالب الگوی دیاموند نیز تحلیل کنیم. البته هنوز تا انتهای آن راه زیادی است ولی به عنوان یک احتمال باید مد نظر باشد. علت ایجاد فعال شدن استاپ نیز میزان واگرایی شدید در میانه ی این الگو است.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو دماوند که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو دماوند - آپدیت سریع 2

تحلیل نئوویو دماوند – آپدیت سریع 2

خیلی الگوی جذابی برای ترید نیست اما دوستانی که تمایل به داشتن این سهم دارند و روی حمایت ناحیه 4900-5000 تومان مجددا وارد شده اند ، حد ضرر خود را در 4800 تومان قرار دهند.

از طرفی اهداف محاسبه در تحلیل اصلی نیز همچنان پا برجاست ولی به نظر می رسد فعلا ناحیه دوم باید مد نظر باشد.

آپدیت سوم : 19 آذر 99

بر اساس آخرین آپدیت سریع در مورد تحلیل نئوویو دماوند دو الگوی دیاموند و مثلث خنثی تناوب معکوس پیش بینی شد. همان‌طور که گفته شد این دو سناریو هم جهت هستند و فعلا تفاوت فاحشی در روند آتی بازار نمی‌گذارند.

در این تحلیل سناریوی الگوی دیاموند را پیگیری می‌کنیم و طبق نموداری که در کش‌دیتای ماهانه به روز شده است و مشاهده می‌فرمایید ، دقیقا این سناریو در حال بروز است :

تحلیل نئوویو دماوند 1 - آپدیت سریع 3

تحلیل نئوویو دماوند 1 – آپدیت سریع 3

طبق این سناریو هم اکنون می‌توانیم آخرین موج صعودی دماوند را در قالب موج g از الگوی دیاموند ببینیم.

حد‌ضرر خود را در 6100 تومان قرار دهید و حد‌سود حداقلی در محدوده ی 10000 تومان است و نرمال آن است که سقف قبلی به راحتی شکسته شود و از آن عبور کنیم.

آپدیت چهارم : 15 بهمن 99

طبق آخرین آپدیت سریع تحلیل نئوویو دماوند به دنبال خاتمه الگوی دیاموند بودیم. آپدیت فعلی را می‌توانید در قالب ویدیوی تحلیلی علاوه بر کانال یوتیوب نئوویو سنتر در اینجا نیز مشاهده فرمایید :

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

58 پاسخ
  1. Farham
    Farham گفته:

    سلام
    نکته عجیب دماوند برای من اینه که با اینکه شناوری پایینی داره و حقوقی بدقلق، بیشتر آشنایان من که بورس باز هستند این سهم رو دارند و فکر میکنن که رشد بسیار خوبی رو در پیش داره و بدنبال یک تحلیل جامع هستند برای سهم.
    استاد بی صبرانه منتظر آپدیت هستیم…آیا این اصلاح نفس گیر تموم شده از نظر شما؟

    پاسخ
  2. ابراهیم هارونی زاده
    ابراهیم هارونی زاده گفته:

    سلام جناب حیدرپور
    فرموده بودید که تارگت زمانی اول اواخر تیرماه
    بنظر شما کف سهم مشخص شده و اماده حرکت هست یا هنوز نیاز به اصلاح داره… در صورت نیاز به اصلاح زمانی هست یا کف شکسته می شود
    بی صیرانه منتظر آپدیت سهم هستیم
    با سپاس فراوان

    پاسخ
  3. محمد مسعودی
    محمد مسعودی گفته:

    سلام خدمت استاد گرانقدر
    محبت میکنید سهم دماوند رو آپدیت کنید
    صلاح زمانی و قیمتی سهم تمام شده؟
    ممنون از زحمات جنابعالی

    پاسخ
  4. سعید محمدی
    سعید محمدی گفته:

    سلام استاد
    اگه مقدور هست این سهم رو آپدیت کنید. تارگت زمانی حداقلش رو فرمودید آخر تیر ماه

    پاسخ
  5. آقابیوک
    آقابیوک گفته:

    با عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار
    با توجه به حرکت اخیر بعد از افزایش سرمایه دماوند و اخرین تحلیل حضرت عالی حرکت فعلی ایا میتونه اتمام اصلاح بوده و شروع حرکت شارپ حساب بشه یا حالا در ریز موج های حرکت اصلاحی هستیم ؟با تشکر

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      درود بر شما
      هنوز بعد از افزایش سرمایه چارت رو آپدیت نکردم ولی بعید می دونم کارکشن نزول کننده آن تمام شده باشد و قاعتا باید زمان بیشتری صرف کند. سعی می کنم به زودی آن را به روزرسانی کنم

      پاسخ
  6. فرشید
    فرشید گفته:

    سلام مجدد
    دو پیشنهاد داشتم برای بهتر شدن سایت
    اول اینکه کاری کنید نظرات جدید در بالای نظرات قدیم درج شوند و به ترتیب از جدیدترین به قدیم ترین سورت شوند
    دوم اینکه سایت به خوبی با موبایل بهینه نشده چرا که وقتی میخواهیم پاسخ جنابعالی را پرسش مطرح شده بخوانیم قسمتی از پاسخ شما نمایش داده نمیشود.

    پاسخ
  7. فرشید
    فرشید گفته:

    سلام و وقت بخیر
    متاسفانه این سهم حمایت نشد و حد ضرر ۶۱۰۰ زده شد و سمت کف قبلی در ناحیه ۵۱۰۰ در حرکت است
    نظرتون در مورد آینده این نماد چیست؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      درود بر شما
      به زودی آپدیت را انجام می دهم ، اما قبل از آپدیت به نظرم الگو هیچ تغییری نکرده است و موج f در حالت گسترس است. استاپ الیوتی تحلیل بسیار پایین است و فعال نیست ، استاپی را که در تحلی تعیین کردم ، به خاطر کنترل ضرر در موج های f بزرگ است.

      پاسخ
  8. فرشید
    فرشید گفته:

    سلام.
    با قیمت امروز ، سهم رسید به قیمت یکسال قبلش
    بنظر شما ارزش سهام داری دارد؟

    بعضی وقت ها فکر میکنم چرا ۷ ماه سهامداری کردم وقتی حقوقی خودش اینجور آبشاری هر روز داره عرضه میکنه

    وقتی راحت میتونستم توی یک سهمی که حقوقی حمایتش میکنه وارد شم و اینقدر خواب سرمایه نداشته باشم؛ توی این موندم
    بنظرم یکی از ملاک های انتخاب سهم رفتار حقوقی هاش باید باشه که من اصلا بهش توجهی نکردم

    بهرحال من دیگه فروشنده نیستم و باهاش ازدواج کردم😅

    دو تا سوال دارم اول اینکه از لحاظ زمانی پایان موج b از لحاظ زمانی کجاست دوم اینکه با این گونه سوالات و تفکرات ذهنی چه باید کرد

    تشکر.

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      فراموش کرده بودم پاسخ شما را بدهم!
      موج بی می تواند بسیار زمان گیر شود و الگوی فعلی یکی از بدترین الگوها به لحاظ زمان گیر شدن است.
      در مورد راه حلی برای این تفکرات گرایش به ایجاد سبد از صنایع مختلف توصیه می شود ، همه از این سهم ها ر سبد خود دارند و قرار نیست همه ی سهم ها به یک میزان سود آوری داشته باشند. از طرفی می توان سهمی که اذیت می کند را در موقعیت مناسب با سهام خوب جابه جا کرد.

      پاسخ
  9. رضا
    رضا گفته:

    سلام وقت بخیر، امکانش هست آپدیت سریع از تحلیل سهم بذارید؟ این منفی های سهم مشکلی در تحلیل ایجاد نکرده؟ ممنونم

    پاسخ
  10. رضا
    رضا گفته:

    سلام وقت بخیر، از نظر زمانی چقدر طول میکشه تا به اهداف حداقلی در محدوده 16000 تومان برسه، رشد اصلی سهم هنوز شروع نشده؟

    پاسخ
  11. اعتمادی
    اعتمادی گفته:

    سلام جناب حیدرپور
    درک میکنم که نباید پاسخ سوال های تخصصی رو بدین
    در هر صورت به نظر شما در تایم فریم هفتگی دماوند، موج b ازC از Y یک الگوی ترکیبی دوگانه که قسمت دوم آن یک مثلث انقباضی جاری نامحدود تناوب استاندارد تشکیل نشده؟
    ممنون

    پاسخ
  12. فرهاد
    فرهاد گفته:

    بس استفاده شما بعنوان زیبایی کار و نشانگر ترکیب دو یا سه کارکشن استاندارد میباشد نه ابزاری برای ترکیب الگوهای ترکیبی دوگانه یا سه گانه؟
    بابت پاسخ گویی سریع و صمیمانه شما سپاسگزارم.

    پاسخ
  13. فرهاد
    فرهاد گفته:

    سلام خسته نباشید
    مگر آقای نیلی لیبل های WXY را حذف نکرده اند
    مگر اینها ابداع آقای پرچر نیستند و باعث گمراهی الیوت کاران ارتودکس نشده اند،هر جا کم میارند چندین بار این لیبل ها را می چینند/دلیل شما برای استفاده از این لیبل ها چیست؟؟؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      اون wxy و wxyxz ای که آقای پریچر یا بالان در مورد آن صحبت می کنند قطعا اشتباه است و صحبت شما کاملا درست است. ما اگر در نئوویو استفاده می کنیم صرفا از این ها به عنوان سنبل دو گانه و سه گانه های خود نئوویو استفاده می کنیم.
      مقاله مرتبط با این ها را می توانید در سایت سرچ کنید و مطالعه بفرمایید.

      پاسخ
    • سهیل حاجی نوروزی
      سهیل حاجی نوروزی گفته:

      سلام
      استاد بنظر میاد اون حرکت خفنی که همه از دماوند انتظار دارن داره استارت میخوره
      درسته؟

      پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      حد ضرر تحلیل مشخص است و تا زمانی که به ان نرسیدیم ، تحلیل و اهداف آن پا برجاست. در ضمن تقریبا کل بازار در حال اصلاح است و این منفی ها پس از رشد اخیر منطقی است.

      پاسخ
  14. مهدی
    مهدی گفته:

    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد حیدرپور
    آیا موج b از C تمام نشده؟ از چه تاریخی انتظار شروع موج c از C را می توانیم داشته باشیم؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      همان طور که ملاحظه می کنید تحلیل ماهانه است و با گذشت چند روز از یک ماه نمی توان روی این تحلیل چنین اظهار نطری کرد. ریزموج های مد نظر شما باید در کش دیتای هفتگی مورد بررسی قرار گیرد.

      پاسخ
  15. مرتضی
    مرتضی گفته:

    با سلام خدمت استاد
    جناب حیدر پور کارکشن بعد ازxموج که y است و حاصل امواج ABCاست چه نوع الگوی الیوتی است؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      در فاز Y باید یک کارکشن استاندارد تشکیل شود و از این بین با توجه به ساختار فعلی فلت و زیگزاگ رد است و باقی کارکشن ها همچنان می توانند تشکیل شوند و از هم اکنون بهتر است در این مورد اظهار نظر نشود.

      پاسخ
  16. مرتضی
    مرتضی گفته:

    سلام و تشکر از استاد بزرگ ایران
    جناب حیدر پور موج cاگه متعلق به مثلث باشه ایا تارگت های بالا برای ان مد نظر است؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      خواهش می کنم ، تارگت های حداقلی در دسترس خواهند بود اما با توجه به نوع مثلث شاید تارگت های میانی و بالایی در دسترس نباشند.
      اگر مثلث واگرا شود می توانیم به تارگت های میانی یا بالایی هم برسیم.
      موفق باشید

      پاسخ
  17. علیرضا
    علیرضا گفته:

    سلام خدمت شما جناب حیدر پور . اگر امکانش هست از بقیه نرم افزار ها هم برای تحلیل استفاده کنید . مثل داینامیک تریدر که زیبایی بیشتری به تحلیل میدن تا اکسل . من الان همچنان در تحلیل به دنبال قیمت سهم هستم …
    و اینکه آیا با روش نیو ویو این امکان هم وجود داره که با بررسی کوتاه مدتی چارت یک جفت ارز کسب سود کرد ؟ چون من فکر میکنم اکثر تحلیل های نیو ویو به صورت هفتگی و برای بلند مدت چارت رو بررسی میکنن . در این قضیه گنگ هستم . لطفا یک توضیح مختصری برای ما تازه کار ها ارایه بدین . ممنونم از شما

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      محور قیمت در اکسل سمت چپ قرار دارد و به راحتی می توانید تخمینی از قیمت جاری داشته باشید برای مثال در نمودار دماوند سقف نمودار در محدوده ی 8000 تومان قرار دارد.
      علت اینکه از اکسل استفاده می کنم چون اکسل حرفه ای ترین و بی نقص ترین نرم افزار برای تحلیل نئوویو در دنیاست و اگر کارگاه های سال 2020 گلن نیلی را نیز مشاهده فرمایید از اکسل استفاده می کند. البته استفاده از اکسل دلایل فنی دارد وگرنه نمودار را به نرم افزارهای دیگر منتقل می کردم.
      داینامیک تریدر نرم افزار خوبی برای تحلیل در فضای لگاریتمی نیست.
      تایم فریم نمودار نیز بحث فنی است و شما نمی توانید هر تایم دلخواهی را انتخاب کنید و تا حد زیادی نوع بازاری که در آن کار می کنید ، تایم فریم را به شما دیکته می کند.
      موفق باشید

      پاسخ
  18. بهروزرادمنش
    بهروزرادمنش گفته:

    با سلام و احترام خدمت شما
    ضمن تشکر از زحمات شما، یک سوال داشتم استاد، آیا حرکتی که در موج a از C شکل گرفته است، حرکتی ایمپالسیو است؟ آیا می تواند نوید این باشد که حرکت موج c یک حرکت شتابدار دیگر با شیب کمتر و زمان بیشتر برای تکمیل یک زیگزاگ باشد؟ یا اینکه باید منتظر تشکیل ریز موج های بیشتری برای تعیین الگو در درجه بالاتر باشیم؟
    مجددا سپاس فراوان از لطف شما.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *