تحلیل تکنیکال ایران خودرو (3)

برای تحلیل تکنیکال ایران خودرو هر چند در اینجا از نمودار روزانه استفاده کردیم اما تحلیل به صورت مولتی تایم‌فریم انجام شده است و برای طولانی نشدن مطلب نتایج کلی در اینجا ارائه می‌شود.

روند کوتاه‌مدت ایران خودرو فعلا صعودی است اما در مقایسه با مهمترین هم‌گروهی خود یعنی سایپا حرکت ضعیف‌تری را انجام داده است.

در ابتدا به آنالیز تکنیکی خودرو دقت فرمایید :

هم اکنون این سهم در وضعیت حرکت افقی قرار دارد  و تا زمانی که 290 تومان به سمت بالا نشکند روند صعودی کوتاه‌مدت آن ادامه نخواهد یافت. انتظار اولیه برای این صعود آن بود که این سهم می‌توانست تا سقف کانال خود و همچنین مقاومت بسیار مهم 308-301 تومان صعود کند و سپس وارد اصلاح شود. هر چند این سناریو همچنان محتمل است اما ضعف خریداران مشهود است و لذا احتمال تحقق این سناریو کاهش یافته است.

شرایط حجمی سهم در نمودار هفتگی بسیار بد است و ماه هاست زیر میانگین میان‌مدت خود حجم می‌خورد و در نمودار روزانه شرایط حجمی با شرایط چارت همخوانی دارد و با آنالیز آن می‌توان همچنان به ادامه صعود خودرو امیدوار بود.

برای تفکیک ادامه روند صعودی و یا تغییر روند این سهم دو پارامتر مهم‌تر به صورت زیر است :

1- تا زمانی که خط روند سبز رنگ نشکند، روند صعودی پا برجاست.

2- تا زمانی که RSI بالای میانگین متحرک نارنجی رنگ است، روند صعودی با برجاست.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها :

1- مهمترین مقاومت پیش رو ناحیۀ 308-301 تومان و همچنین سقف باند بولینگر در آن ناحیه است.

2- مهمترین حمایت پیش رو ناحیۀ 248-240 تومان

3- دو ناحیۀ حمایتی روزانه با اهمیت کمتر هم داریم که قیمت مرکزی نواحی در 256 و 268 تومان قرار دارد.

توصیه‌های معامله‌گری :

1- طبق شرایط فعلی خرید این سهم کار درستی نیست مگر اینکه پس از شکست خط روند، قیمت به یکی از نواحی حمایتی یاد شده برسد، پیشنهاد ما بررسی خرید روی 256 و یا 248-240 تومان است.

2- رسیدن قیمت به ناحیۀ مقاومتی 308-301 تومان طبق تحلیل تکنیکال ایران خودرو سیگنال فروش سهم را صادر می‌کند.

3- شکست خط روند سبز و یا شکست میانگین متحرک نارنجی رنگ سیگنال فروش سهم را در کوتاه مدت صادر می‌کند.