آنالیز نئوویو ثباغ (3)

آنالیز نئوویو ثباغ (شهرسازی و خانه سازی باغمیشه) را بعد از سالها مجددا می خواهیم انجام دهیم و این سهم نیز از جا مانده های نئوویو سنتر است که بروزرسانی آن را فراموش کردیم.

آخرین تحلیل نئوویو ثباغ (2) مربوط به 3 سال پیش است که حتما مرتبط با تحلیل فعلی نیست و تحلیل فعلی را از کف مربوط به فروردین 98 آغاز می کنیم.

در این سهم روند صعودی قدرتمندی را شاهد هستیم و با بررسی امواج به راحتی مشخص می شود همه ی صعود های نزول های اصلی از جنس الگوهای کارکشن (تصحیحی) هستند.

در این روند صعودی هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست بنابراین نتیجه قطعی تحلیل ادامه روند صعودی در بلند مدت است تا الگویی کامل شود.

در روند فعلی 3 فاز اصلی به صورت صعودی – نزولی – صعودی تشکیل شده است و هدف از تحلیل فعلی بررسی فاز سوم در قالب موج C از کارکشنی استاندارد است.

به بروزرسانی موج شماری نئوویو ثباغ که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو ثباغ (3)

آنالیز نئوویو ثباغ در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

در موج C یک کارکشن استاندارد تکمیل شده است ولی همچنان مومنتوم بالا و تقاضای زیادی برای این سهم وجود دارد بنابراین سناریویی که در اینجا مطرح می کنیم الگوی ترکیبی دوگانه است.

هم اکنون در موج a از کارکشن دومی که بعد از ایکس موج آمده است قرار داریم و برای این فاز اهداف متعددی می توانیم پیش بینی کنیم.

علاوه بر اهداف قیمتی ، دو تارگت زمانی برای محدوده ی خرداد 99 و دیگری محدوده ی شهریور 99 محاسبه شده است.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

برای کوتاه مدت روند صعودی می تواند قیمت را به اهداف زیر برساند :

1- ناحیه 1350-1230 تومان

2- ناحیه 1730 تومان

3- ناحیه 2200-2140 تومان

4- ناحیه 2820-2700 تومان

پس از رسیدن به اهداف فوق انتظار ریزش قیمت و اصلاحی زمان گیر را داریم که می تواند چندین ماه طول بکشد که از هم اکنون نمی توان با دقت در مورد آن اظهار نظر کرد.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 5 اردیبهشت 99

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 22 مهر 99

بر اساس آنالیز نئوویو ثباغ که 4 ماه پیش ارائه شد هم اکنون حرکت صعودی پیش بینی شده به درستی رخ داده است و به همه ی اهداف تحلیلی دست پیدا کردیم.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو ثباغ که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو ثباغ 3 - آپدیت سریع 1

آنالیز نئوویو ثباغ 3 – آپدیت سریع 1

به نظر می رسد ساختار نئوویوی ثباغ در حال تکمیل شدن است و موج صعودی فعلی آخرین موج این سهم می تواند باشد. از این رو می توانید با مدیریت پوزیشن مقداری از حجم خود را برای سیو سود ببندید و حد ضرر خود را بالا بیاورید.

حد ضرر را می توانید تا 2650 تومان بالا بیاورید ، هم اکنون قیمت سهم 2889 تومان است.

توجه کنید موج صعودی آخر قابلیت گسترش بیشتری دارد ولی در مجموع کاهش ریسک و سیو حداقل مقداری از سود توصیه می شود.

اهداف بعدی که می تواند برای این سهم در دسترس باشد به صورت زیر محاسبه شده اند :

1- ناحیه 3100 تومان

2- ناحیه 4800-4300 تومان

آپدیت دوم : 27 بهمن 99

طبق موج شماری ثباغ که در آپدیت قبلی ارائه کردیم به دنبال خاتمه آخرین موج صعودی در این سهم بودیم و دو ناحیه مهم را برای خاتمه ذکر کردیم.

همان‌طور که ملاحظه کردید آخرین موج صعودی تا ناحیه 3100 تومان صعود کرد و روند صعودی بلند مدت سهم را خاتمه داد.

به موج شماری ثباغ که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو ثباغ 3 - آپدیت سریع 2

آنالیز نئوویو ثباغ 3 در نئوویو سنتر – حسین حیدرپور

برای حرکت صعودی بلند مدت ثباغ به لحاظ ساختاری دو سناریو دارد ، یکی اینکه خاتمه یافته است و ما وارد روند نزولی/رنج بلند مدتی چند ماهه شده‌ایم و یا اینکه یک موج صعودی دیگر (ترجیحا کوتاه) رخ دهد و سپس وارد آن اصلاح زمان‌گیر چندین ماهه شویم.

در آنالیز نئوویو ثباغ واگرایی انتهای حرکت صعودی تصمیم را کمی سخت می کند اما من فعلا سناریوی اول را انتخاب کرده‌ام ، هر چند سناریوی دوم هم دنبال می‌کنم.

این دو سناریو فعلا روی ترید این سهم تاثیر گذار نیست و آنچه برای ما اهمیت دارد این که در ریزش اخیر یک الگوی استاندارد خاتمه یافته است و حرکت صعودی کوتاه مدتی آغاز شده است ، این حرکت صعودی از دید من حرکت ضعیفی است و می‌تواند اهداف زیر را داشته باشد :

1- ناحیه 2000 تومان

2- ناحیه 2300 تومان

3- ناحیه 2600 تومان

فعلا توصیه ای برای خرید سهم نداریم.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

8 پاسخ
  1. مصطفی
    مصطفی گفته:

    سلام استاد
    با توجه به افت خوب سهم ثباغ و واگرایی مثبت در همه اندیکاتور های هفتگی و ماهانه لطفا تحلیل رو آپدیت کنید
    ممنون

    پاسخ
  2. سید مهدی،
    سید مهدی، گفته:

    درمورد سهم ثباغ بنده خروج زدم،از تحلیل فوق بسیار تشکر کرده،وآرزوی موفقیت دارم،

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      شما فرد ریسک گریزی هستید و شاید بهتر بود نیمی از حجم خودتان را می بستید و برای نیمه دوم کمی صبر می کردید .
      به هر حال سلامت و موفق باشید

      پاسخ
  3. آقا بیوک
    آقا بیوک گفته:

    با عرض سلا م و ادب خدمت استاد محترم:
    میخواستم بدونم در مورد سهم ثباغ چه حد ضرری رو برا کوتاه مدت یا میان مدت و دراز مدت پیشنهاد می کنید.باتشکر

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      حد ضرر تحلیل ما 700 تومان است و حد ضرر کوتاه مدتی 1090 تومان بوده است که هم اکنون تاچ شده است. توجه کنید به نظر می رسد این فاز توسط یک زیگزاگ خاتمه یافته است و قیمت تیپی اول را تاچ کرد است.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *