موج شماری نئوویو ثشاهد (1)

برای موج شماری نئوویو ثشاهد از دو تایم‌فریم مختلف استفاده کرده‌ایم تا هم دیدگاه کلی نسبت به موقعیت سهم داشته باشیم و هم در دیدگاه کوتاه‌مدت موقعیت خرید سهم را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به تحلیل نئوویو ثشاهد در کش دیتای 6 ماهه نگاهی بیاندازیم متوجه می‌شویم این سهم پس از فعالیت رنج چندین ساله در قالب الگوی سیمتریکال و اتمام آن وارد روند صعودی بلند‌مدتی شده است.

یکی از سناریوهای موجود برای تحلیل این حرکت صعودی ، الگوی ترکیبی دوگانه است که در این صورت انتظار منطقی آن است که در قسمت دوم الگویی با انتهای ناقص یا حتی رنج تشکل شود.

فعلا نمی‌توان در مورد الگوی دوم اظهار نظر خاصی کرد اما تشکیل الگوی مثلث/دیامتریک بسیار محتمل است.

به آنالیز نئوویو ثشاهد که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

موج شماری نئوویو ثشاهد (1) - کش دیتای 6 ماهه

موج شماری نئوویو ثشاهد در نئوویو سنتر – کش دیتای 6 ماهه

هدف این تحلیل بررسی موج b از تحلیل فوق در تایم‌فریم پایین‌تر برای بررسی موقیعت مناسب خرید در این سهم است.

در تایم‌فریم ماهانه نزول اخیر که از اواخر مرداد 99 آغاز شده است را می‌توان در قالب الگوی دیامتریک تحلیل کرد. طبق این تحلیل موج نزولی فعلی در سرمایه گذاری شاهد موج g. از این الگوست.

به شمارش نئوویو ثشاهد که در کش‌دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

موج شماری نئوویو ثشاهد (1)

موج شماری نئوویو ثشاهد در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه-حسین حیدرپور

الگوی سیمتریکال نیز برای این کارکشن نزول‌کننده می‌تواند محتمل باشد اما بعید است و لذا فعلا برای این تحلیل روی الگوی دیامتریک کار می‌کنیم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق موج شماری نئوویو ثشاهد این سهم روی آخرین موج نزولی خود است از این رو این موج می‌تواند روی نواحی زیر خاتمه یابد :

1- ناحیه 2000 تومان

2- ناحیه 1670-1450 تومان

البته ناحیه دوم ناحیه عریضی است به این دلیل که 2-3 ناحیه باریک مختلف و نزدیک به هم را تجمیع کرده‌ایم.

فعلا نمی‌توان از حد ضرر صحبتی کرد اما با در انتهای این ماه که انتطار داریم این موج خاتمه یابد ، با بازگشت سهم روی هر کدام از نواحی فوق ، حد ضرر ابتدایی را 5 درصد زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

اهداف این موج را پس از بازگشت و تثبیت کف در آپدیت سریعی که در ذیل این تحلیل انجام خواهیم داد ، ذکر می کنیم.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 9 دی 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 12 بهمن 99

طبق موج شماری نئوویو ثشاهد که ارائه کردیم ، پیش‌بینی ادامه روند نزولی سهم را تا سطوح پیش رو داشتیم.

هم اکنون این سهم دقیقا روی لبه بالایی ناحیه حمایتی دوم قرار دارد. هر چند فعلا واکنش مثبتی روی این ناحیه داریم اما توجه کنید احتمال نفوذ به داخل این ناحیه وجود دارد.

به تحلیل نئوویو ثشاهد که تا امروز بروز‌رسانی شده است دقت فرمایید :

موج شماری نئوویو ثشاهد (1)-آپدیت سریع 1

موج شماری نئوویو ثشاهد (1)-آپدیت سریع 1

این سهم در ریزش چند ماه اخیر توانسته نزدیک به 80 درصد نسبت به سقف خود اصلاح کند و طبق تحلیل بلند مدتی این سهم ، می‌توان انتظار یک موج صعودی را داشت.

با شکست سطح 2040 تومان می‌توان انتظار داشت به احتمال زیاد نزول فعلی این سهم خاتمه یابد و سهم به اهداف زیر دست یابد (اگر روی کف خرید می‌کنید بهترین استراتژی خرید در محدوده 1500 تومان است) :

1- ناحیه 3800-3200 تومان

2- ناحیه 7000-6000 تومان

حد ضرر تحلیل فعلی را بهتر است در قسمت پایین ناحیه حمایتی دوم در تحلیل اصلی و در محدوده‌ی 1400 تومان قرار دهیم.

آپدیت دوم : 3 خرداد 1400

در موج شماری نئوویو ثشاهد تغییری که ایجاد شده است این که در ناحیه حمایتی 1670-1450 تومان همچنان در حال نوسان است و با تشکیل دو موج اضافه‌تر نسبت به تحلیل قبلی ، پتانسیل تشکیل الگوی دوگانه شروع شده با دیامتریک را پیدا کرده است.

البته این سهم با توجه به دامنه نامتقارن ماه‌های اخیر شناوری خود را به طور کامل از دست داده است و همان طور که در چارت زیر مشاهده می‌فرمایید ، این دستکاری در بازار روی امواج پس از ایکس موج را به خوبی اثر منفی گذاشته است و مباحث منطق را به شدت زیر سوال برده است.

به شمارش نئوویو ثشاهد که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید:

موج شماری نئوویو ثشاهد 1 - آپدیت سریع 2

موج شماری نئوویو ثشاهد 1 – آپدیت سریع 2

با توجه به سناریوی مذکور این کارکشن ادامه پیدا خواهد کرد و هر چند اصلاح قیمتی خوبی داشته اما اصلاح زمانی آن خاتمه نیافته است و با توجه به جو ریزشی سنگین در بازار ، اصلاح زمانی حتما با اصلاح قیمتی بیشتری همراه خواهد بود.

طبق موج شماری نئوویو ثشاهد انتظار منطقی آن است که از شتاب ریزش کاسته شود و می‌تواند انتهای کارکشن روی همان ناحیه دوم حمایتی در تحلیل قبلی (ناحیه اول در تحلیل فعلی) خاتمه یابد.

دو ناحیه حمایتی برای این سهم به صورت زیر محاسبه شده است :

 1- ناحیه 1670-1450 تومان

2- ناحیه 1360-1290 تومان

بر اساس موج شماری ثشاهد نواحی پایین‌تری برای انتهای این کارکشن می توان محاسبه نمود اما با توجه به این که اگر قیمت با ناحیه دوم برسد ، نزدیک به 85 درصد اصلاح قیمتی نسبت به سقف خود داشته است ، اصلاح بیشتر واقعا غیر منطقی است.

علاوه بر سناریو فوق ، می توان سناریوی دیگری نوشت که هم جهت با سناریو فعلی است و فعلا نیازی به آن نیست و در آینده با تشکیل موج های بیشتر اگر نیاز باید تحلیل الیوت ثشاهد را به صورت ساختاری به روز خواهیم کرد.

به عنوان نتیجه تحلیل ، با توجه به بازگشت اندک قیمت پس از پایان دیامتریک و قوت گرفتن الگوی دوگانه ، هر چند به استاپ تحلیل قبلی نرسیدیم اما به وضوح سناریوی قبلی در حال گسترش است که نشان دعنده این است که تا انتهای آن راه زیادی باقی مانده است.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

11 پاسخ
  1. مهدی
    مهدی گفته:

    سلام میشه لطف کنید سهم ثاخت رو هم تحلیل کنید و یه سوال خیلی مهم دارم ازتون
    آیا رشد سهم ثشاهد که در 6‌ ماه 20 برابر شد قابل تحلیل بود آیا باز هم سهمی در بازار خواهد بود که چنین اتفاقی برایش بیافتد آیا علمی برای پیدا کردن چنین سهامی وجود دارد یا فقط شانسی هست

    پاسخ
  2. hamidreza
    hamidreza گفته:

    با سلام
    با توجه به اینکه سهم حمایت 2000تومان را شکسته آیا محدوه 1600تومان را برای سهم ثشاهد میبینید ؟

    پاسخ
  3. Mehdi
    Mehdi گفته:

    سلام وقت بخیر
    در تحلیل بلندمدت شما بعد از سیمتریکال یک زیگزاگ مشخص کردید ولی آیا بیشتر بودن زمان موج a از موج b و c میتونه اینجا چشم پوشی بشه؟انگار جنبه یک قانون خنثی هم نمیتونیم بگیریم چون اون قسمت اول موج a بیشتر از 38.2 درصد موج i رو اصلاح کرده.

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      مطالبی که در مورد قانون خنثایی می فرمایید دقیقا طبق کتاب است اما این مطالب آپدیت شده و کمی تغییر کرده است.
      به صورت کلی در زیگزاگ به هیچ عنوان نمی توانیم چنین اهمالی در مورد زمان انجام دهیم.

      پاسخ
  4. امیرحسین
    امیرحسین گفته:

    سلام جناب حیدرپور
    میخاستم ازتون بپرسم نظر شما به عنوان یک تحلیلگر الیوت به روش آقای گلن نیلی، در مورد روش آقای ایان کوپسی چیست؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      برای کسانی که به تحلیل نئوویو آشنایی ندارند ، در قسمت آخر تحلیل قسمت ” خلاصه و نتیجه تحلیل ” گنجانده شده که گویای همه چیز است.
      اگر این قسمت برای فردی مشخص و واضح نیست ، نباید از تحلیل فوق استفاده کند و این افراد نیازمند سیگنال مستقیم هستند و کار ما سیگنال دادن نیست.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *