تحلیل نئوویو شپنا (1) در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو شپنا که پیش رو دارید می خواهیم این سهم را در بازه ی زمانی 11 ساله مورد بررسی قرار دهیم.

در کش دیتای 6 ماهه که برای این سهم ترسیم کرده ایم ، به نظر می رسد این سهم در حال تکمیل الگوی ایمپالس روند دار است.

هم اکنون 2 سناریو را مطرح می کنیم :

سناریو 1 : ایمپالس روند دار با موج 5 ام ممتد :

طبق این سناریو موج 5 ام در حال بخشیزه شدن است و به نظر می رسد هم اکنون در موج 2 از 5 قرار داریم.

به تحلیل نئوویو شپنا که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو شپنا

تحلیل نئوویو شپنا – کش دیتای 6 ماهه

تارگت نرمال موج 5 ام ممتد ناحیه 3500 تومان می باشد که در بلند مدت قیمت می تواند به آن دست یابد. مقاومت 1500 تومانی نیز قبل از این تارگت قرار دارد.

سناریو 2 : ایمپالس رونددار با موج 3 ممتد :

طبق این سناریو الگو تکمیل است و شپنا وارد روند نزولی بلند مدتی شده است. در حال حاضر دو مشکل برای این سناریو وجود دارد که این احتمال را کم رنگ می کند. بخشیزه های موج 5 ام تکمیل نیست و از طرفی حداکثر تارگت موج 5 ام اصلی در این سناریو 740 تومان می باشد.

با توجه به قیمت و زمان به نظر نمی رسد موج 5 ام بتواند قبل از رسیدن به تارگت 740 تومانی ریز موج هایش را تکمیل کند و به بازه ی قیمتی بزرگتری احتیاج دارد.

به آنالیز نئوویو شپنا که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو شپنا

آنالیز نئو ویو شپنا – کش دیتای 6 ماهه

دقت بفرمایید سناریوی دوم را صرفا به خاطر احتیاط مطرح کردم چون با توجه به تایم فریم تحلیل امکان وقوع موج مفقود در ریز موج های موج 5 ام را نمی توان رد کرد. و اگر این مطلب را در نظر نگیریم اصلا امکان وقوع سناریوی دوم وجود ندارد.

از طرفی اگر این سناریو رخ دهد ، قیمت به صورت نرمال در حرکت پساایمپالس باید به عدد 170 تومان برسد که این نیز با توجه به شرایط بازار منطقی به نظر نمی رسد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

نظر شخصی من بر سناریوی 1 استوار است و این هیچ ربطی به وضعیت جاری بازار ندارد! صرفا به دلایل تکنیکی متعدد سناریوی 1 درست تر به نظر می رسد.

چون سناریوی دومی خلاف جهت وجود دارد (هر چند کم رنگ) صرفا پیشنهاد می کنم در نقاط خرید دقت کنید و همچنین حد ضرر خود را حتما نگه دارید.

طبق سناریوی اول حمایت های مهم زیر می تواند نقاط خوبی برای ورود باشد:

1- ناحیه 500 تومان

2- ناحیه 410 تومان

در مورد حد ضرر ، حد ضرر الیوتی این تحلیل ناحیه 235 تومان می باشد که به دلیل قدرت موج 2 فعلی و احتمالا ناقص شدن آن فاصله بسیار زیادی از نقاط ورود دارد و نگه داشتن چنین حد ضرری عقلانی نیست! حتی با وجود تارگت 600 درصدی.

پس بهینه است حد ضرر خود را 5 درصد پایین تر از مینیمم کندل بازگشتی در ناحیه حمایتی قرار دهید.

نویسنده : حسین حیدرپور
تاریخ تحلیل : 8 فروردین 1399

آپدیت سریع

  • 19 خرداد 99

    طبق موج شماری انجام شده برای شپنا ، سناریوی اول در حال وقوع است و انتظار داریم طی 1-0.5 سال آینده شپنا را در قیمت های محدوده ی 3500 تومانی به عنوان حد سود نرمال الگو ببینیم.

    حد ضرر خود را تا 1040 تومان می توانید بالا بیاورید.

  • 14 مرداد 99

    شپنا طبق سناریوی موج 5 ممتد به راحتی و در زمان بسیار بسیار اندک به حداقل حد سود مورد نظر ما رسید و از آن عبور کرد.

    در حال حاضر به محاسبه حد سود های نرمال و حداکثری می پردازیم :

    1- ناحیه قیمتی 8580-7950 تومان

    2- ناحیه قیمتی 14600 تومان

    3- ناحیه قیمتی  19500-17600 تومان

    4- ناحیه قیمتی 22600 تومان

    5- ناحیه قیمتی 46000 تومان (ماکسیمم)

    حد ضرر فعلی سهم 4000 تومان می باشد که باید بدان دقت کرد. با رسیدن به هر کدام از تارگت های محاسبه شده حد ضرر خود را بالا بیاورید.

برچسب ها

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

6 پاسخ
  1. رضا بدیعی
    رضا بدیعی گفته:

    سلام.اگر بازه زمانی برای تکمیل موجهای ۱ تا ۴ را در نظر بگیریم، سناریوی شماره ۲ درست خواهد بود. آیا موج ۵ ممتد می‌تواند زمانی تا دو برابر موج ۳ یا ۴ را بگیرد؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      مباحث زمانی ایمپالس ها به صورتی که شما می فرمایید نیست و تحلیل 5 ممتد به لحاظ زمانی کاملا امکان پذیر است.
      در ضمن آقای بدیعی عزیز سوالات تخصصی را در اینجا نپرسید و می توانید پس از تدریس هر قسمت در کلاس ، سوالات خود را از قسمت “کارآموزان نئوویو سنتر” و سپس “پشتیبانی نئوویو سنتر” بپرسید.
      با تشکر

      پاسخ
  2. آرش فردی پور
    آرش فردی پور گفته:

    سلام خدمت شما جناب حیدرپور
    با توجه به همبستگی که اکثر اوقات بین سهام پالایشی و قیمت جهانی نفت وجود داره، تحلیل قیمت نفت جهانی نمیتونه کمک کنه که بگیم کدوم دیدگاه احتمالش بیشتر هست؟
    مثلاً ببینیم تحلیل قیمت جهانی نفت صعودی رو در آینده نشون میده یا خیر؟
    ممنون

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      راه درست برای تحلیل این هست که مواردی مثل مطلبی را که شما فرمودید در نظر نگیریم و صرفا چارت را مد نظر قرار دهیم.
      مطلب بعد اینکه بحث نفت تا حد زیادی سیاسی است ، برای مثال تا چند ماه آینده کافیست بحث شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کند یا بین اعضای اوپک و غیر اوپک توافقاتی مبنی بر کاهش حجم عرضه انجام شود و آن وقت ورق به طور کلی بر می گردد.
      بنابراین در مجموع به نظرم نباید این همبستگی نسبی که شما فرمودید معیار تصمیم گیری باشد.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *