قابلیت های تحلیل الیوتی

یکی از مشکلات رایجی که امروزه با آن روبرو هستیم عدم فهم درست قابلیت های روش های تکنیکی است بدین مفهوم که بسیاری از افراد نمی دانند کاربرد دقیق دروس تحلیل تکنیکال چیست که به طور خاص در مورد قاابلیت های امواج الیوت می پردازیم.

بیان مباحث پیش رو برای خودم چالش برانگیز ، سخت و در عین حال آسان است.

آسان است چرا که وقتی با توجه به مراجع صحبت می کنیم و نمی خواهیم از خودمان اجتهاد کنیم! که یکی قبول داشته باشد و دیگری نه.

 سخت است چون متاسفانه اکثریت تکنیکالیست ها به اشتباه از تکنیکال استفاده می کنند و سوالی که تازه واردان به عرصه تحلیل تکنیکال می پرسند این که مگر می شود اکثریت اشتباه کنند!

 و در نهایت چالش برانگیز است چرا که برای مثال اگر 10 تحلیل الیوتی را بررسی کنیم احتمالا 8 یا 9 تای آن غلط علمی دارد و درست نیستند! و دوباره سوالی که مطرح می کنند این است که مگر می شود…!

متاسفانه جمیع جهات باعث می شود افرادی که درست وعلمی کار می کنند در اقلیت باشند و افرادی که اشتباهات زیادی در تحلیل هایشان وجود دارد دنباله روهای آماتور بیشتری داشته باشند.

عدم فهم دقیق کاربردهای واقعی صرفا مربوط به الیوت نیست و در همه جای تحلیل تکنیکال از جمله تحلیل تکنیکال کلاسیک ، هارمونیک ، چنگال آندروز و پرایس اکشن مشهود است و در مقاله زیر به اجمال به قابلیت های امواج الیوت می پردازیم.

مثال

به عنوان یک مثال ساده الگوی هارمونیک XABCD را در نظر بگیرید ، این الگو می گوید پس از تشکیل کل شاخه های  الگوی XABCD زمانی که قیمت به PRZ الگوی مد نظر در نقطه D رسید ، با توجه به علائم بازگشتی می توان به معامله پرداخت. الگوهای هارمونیک چنین قابلیتی  به تحلیل گر نمی دهند که در میانه تشکیل این الگوها به پیش بینی ادامه راه قیمت در قالب یکی از الگوها بپردازند.

در بین تحلیل گران دیده می شود که قیمت بازوهای XAB و یا XABC  را تشکیل داده و اینها به پیش بینی الگوی مد نظر نظر می پردازند و TP های خود را روی PRZ های الگوهای هارمونیک بنا می کنند به طوری که گفته می شود بازار الگوی XABCD را تشکیل خواهد شد. در واقع این تحلیل گران از قابلیت هایی که در هارمونیک وجود ندارند استفاده کرده و به صورت کاملا اجتهاد وار به پیش بینی های غلط مکرر می پردازند.

علت اینکه در ابتدا به یک مثالِ هارمونیک پرداختیم این بود که به نظرم این بحث بسیار ساده تر از الیوت است و درک مطالبی که در  مورد الیوت می گوییم را ساده تر می کند. در الیوت نیز متاسفانه این موارد رواج دارد به طوری که برخی تحلیل گران که به ذات الیوت آشنایی کافی ندارند ، دست به پیش بینی ساختارها و الگوهای آینده می زنند.

توانایی پیش بینی در امواج الیوت

البته یکی از تفاوت های مهم الیوت با سایر روش های تکنیکی این است که الگوها مثل قطعات یک پازل کنار یکدیگر می نشینند و بلافاصله پس از هر الگو الگوی بعدی شروع به تشکیل شدن می کند و این ویژگی پایه و اساس خیلی از پیش بینی هاست.

توانایی که الیوت به تحلیل گر می دهد این است که الگوی تکمیل شده (در شرف خاتمه یا کمی پس از خاتمه) را پیدا کند و با آن به معامله بپردازد. همچنین الیوت می تواند به تخمین مقدار احتمالی میزان حرکت قیمت (با احتمال نسبتا بالا) پس از تکمیل یک الگو بپردازد. اما الیوت چنین قابلیتی ندارد که پس از ترید با یک الگو به ما بگوید قرار از چه الگویی با چه ساختاری تشکیل شود! مگر در موارد خاص که صرفا پیش بینی ساختار کلی (ایمپالس یا کارکشن) امکان پذیر است. در واقع مورد مذکور اصلا جزو توانایی ها و قابلیت های امواج الیوت نیست!

اگر بخواهیم به یکی از موارد خاص مذکور و مهمترین و پرتکرارترین آن بپردازیم ، می توانیم به شاخه آخر الگوها اشاره کنیم. اگر اکثر شاخه های یک الگو تشکیل شده باشد و بازار در حال تشکیل و تکمیل شدن آخرین بازوی یک الگو باشد ، می توان به پیش بینی با دقت بالا پرداخت .

برای مثال فرض کنید 4 موج کنار هم تشکیل شده باشند ، بستگی به ساختار این 4 موج و نسبت های قیمتی آن ها و همچنین تناوب زمانی و … می توان به بررسی این پرداخت که کدام یک از الگوهای 5 موجی می تواند تشکیل شود و به بررسی تشکیل یا عدم تشکیل مثلث‌های همگرا ، واگرا ، خنثی ، با تناوب استاندارد و یا با تناوب معکوس ، ایمپالس روند دار یا ترمینال می پردازیم و با در نظر گرفتن همه بررسی ها الگویی را تخمین بزنیم.

 این پیش بینی می تواند نسبتا با دقت بالایی عمل کند ، اما همین موارد نیز ممکن است بارها دستخوش تغییر از سوی تحلیل گر شود. علت این تغییرات و عوض شدن سناریوها برای آماتورها مشخص نیست و تقصیرها را به گردن تحلیل گر می اندازند اما برای تحلیلگری که علمی کار می کند این تعویض سناریوها امری عادی تلقی می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تعویض سناریوها انواع مختلف الگوهاست. برای مثال مثلث افقی که می تواند به ایرگولار تبدیل شود و ایرگولاری که در مراحل پایانی تشکیل شدنش به یک مثلث جاری تبدیل شود. این تعویض سناریوها در جهت کلی معامله هیچ نقشی ندارد و صرفا می تواند نقطه ورود ، حد ضرر و یا حد سود را تغییر دهد. این موراد به همراه موارد مشابه فنی دیگر برای افراد ناآشنا و به خصوص دنباله رو موجب سردرگمی است!

در مورد قابلیت های امواج الیوت ساعت ها می توان صحبت کرد و صفحه های متمادی می توان نوشت! اما برای این مقاله در این جایگاه ، فکر می کنم همین قدر کفایت بکند.