تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (12) در نئوویو سنتر

در تحلیل نئوویو شاخص کل که اسفند 98 ارائه کردیم به اهداف صعودی در محدوده ی 900 هزار واحد اشاره کردیم. با توجه به مومنتوم بالای بازار مقدار شاخص علاوه بر هدف چهارم به هدف بعدی در محدوده ی 1 میلیون واحد نیز رسیده است و پس از پر شدن ظرف زمانی نرمال وارد اصلاح شد.

در تحلیل صوتی قبلی به اهمیت انتهای اردیبهشت ماه ( با تلرانس دو هفته ای) اشاره کردیم و گفتیم شاخص کل به لحاظ قیمتی و زمانی می تواند گسترش بیشتری یابد اما به خاطر رعایت شیب کانال کشی این الگو بهتر است روی همین تارگت زمانی وارد اصلاح شود.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید به ” آنالیز نئوویو شاخص کل (11) ” مراجعه فرمایید.

در ابتدا به بروزرسانی تحلیل نئوویو شاخص کل که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید تا پس از آن به توضیحات تکمیلی در این  مورد بپردازیم :

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (12)

تحلیل نئوویو شاخص کل در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

طبق نمودار موج E به 1 میلیون و 50 هزار واحد رسیده است (محدوده ی مقاومت روانی 1 میلیون واحد) و سپس چند روزی است وارد فاز نزولی شده است و با توجه به مومنتوم  این نزول می توان گفت به احتمال زیاد ، این فاز نزولی شروع موج F از الگوی دیامتریک است.

اما در موج F چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در این موج  الگوی کارکشنی رنج (بدون روند) تشکیل می شود و انتظار تشکیل کارکشن هایی با قابلیت ریزش سنگین وجود ندارد.

به لحاظ زمانی انتظار داریم موج F از الگوی دیامتریک زمانی بین 2 تا 4 ماه صرف کند. با توجه به تحلیل زمانی هر چقدر این اصلاح زمان کمتری صرف کند انتظار داریم ریزش قیمت بیشتر باشد.

با توجه به این که اصلاح 4 ماهه منطقی تر به نظر می رسد ، روی نمودار به صورت دیفالت الگوی رنجی در این زمان ترسیم شده است. در پایان  برای تخمین عرض این ناحیه رنج می توانیم اصلاحی بین 15-25 درصد را در نظر بگیریم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

پس از رشد خوبی که شاخص کل در طول 3 ماه گذشته داشته است انتظار کمی استراحت کاملا منطقی است و اگر به هر علتی این اصلاح به تاخیر بیافتد ، به نظر می رسد با یک صعود افراطی در شاخص کل طرف خواهیم بود.

فعلا ناحیه زمانی آخر اردیبهشت و ناحیه قیمتی 1100000 واحد بسیار عالی عمل کرده است از این رو به محاسبه نواحی حمایتی مهم  برای موج F می پردازیم :

  1. ناحیه 950 هزار واحد (حمایت مینور)
  2. ناحیه 905 هزار واحد
  3. ناحیه 830 هزار واحد
  4. ناحیه 780 هزار واحد
  5. ناحیه 720 هزار واحد

تذکر 1 : نرمال آن است که این اصلاح حداقل به ناحیه 2 و 3 برسد و از طرفی در بدترین شرایط ممکن زیر 700 هزار واحد تثبیت نشود وگرنه کل موج شماری احتمالا دچار چالش خواهد شد.

تذکر 2 :  معمولا اصلاحی که برای سهام ها رخ می دهد حدودا 1.5-2 برابر میزان اصلاح شاخص کل می باشد (مخصوص تازه واردها)

نویسنده : حسین حیدرپور
تاریخ تحلیل : 29 اردیبهشت 1399

فایل صوتی این تحلیل را گوش کنید

برچسب ها

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

28 پاسخ
  1. بهروز رادمنش
    بهروز رادمنش گفته:

    درود استاد حیدرپور عزیز
    واقعا ممنون که وقت میزارید و این تحلیل های کامل رو مطرح می کنید. خدا خیرتون بده 🙏

    پاسخ
  2. سید ابوذر میرمحمدی
    سید ابوذر میرمحمدی گفته:

    سلام
    وقت بخیر
    میخواستم بدونم خودتون نِیوویو رو چطور یاد گرفتید؟ در چه زمانی؟
    الان فارکس هم کار می کنید با توجه به مشکل ساختن کش دیتا؟
    ممنون

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      می توانید از منو در قسمت ” راهنما ” به پاسخ سوالات خود برسید.
      در ضمن در تهیه کش دیتا هیچ مشکلی نیست به خصوص در فارکس ، در این زمینه هم می توانید به ” آموزش تخصصی رسم کش دیتا ” رجوع فرمایید.

      پاسخ
    • سید ابوذر میرمحمدی
      سید ابوذر میرمحمدی گفته:

      ممنون از پاسخگویی.
      منظورم این بود که از روی کتاب ایشون آموزش دیدید یا به کلاسهای آقای نیلی رفته اید… یا ؟
      فیلم آموزش نئوویو باز نمی شود
      ممنون

      پاسخ
  3. آقا بیوک
    آقا بیوک گفته:

    باسلام و تشکر از راهنمایی مبسوط ….چندین بار بادقت گوش کردیم …و از اینکه برای هرکس در هر تراز سرمایه راه کار ارایه فرمودید ممنون .فقط ظاهرا این اصلاح مقارن با رشد دلار خواهد بود اینکه سهام داری کنیم .داشتن سهام صادرات محورکه با تکنیکال و یا امواج هم خوان باشه رو تایید میفرمایید؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      امیدوارم براتون مفید باشه.
      در مورد سهام صادرات محور شاید صحبت شما درست باشه ولی من اطلاعات تخصصی در این زمینه ندارم . به نظرم می رسد صادرات و سود حاصل از آن به شرایط مختلفی مثل تحریم ، نرخ تسعیر ارز ، قیمت های جهانی ، وام های ارزی ، تصویب قوانین یک شبه داخلی و بسیاری متغیر های دیگر هم وابسته است و صرفا با نگاه به تحلیل دلار شاید نتوان تصمیم درستی گرفت.

      پاسخ
      • بهروزرادمنش
        بهروزرادمنش گفته:

        درود استاد حیدرپور، عذر می خوام یه سوال داشتم. به نظر شما تعریف یک شاخص دیگر بر حسب ارزش مثلا ۱۰۰ شرکت اول بورس تهران بر اساس رابطه شاخص های بزرگ مثل S&P یا Dow, میتونه از لحاظ موج شماری نئوویو بهتر عمل کنه یا حداقل واقعیت مارکت رو نشون بده، این که بازار واقعا کجا ایستاده؟!
        سپاس فراوان از لطف شما

        پاسخ
        • حسین حیدرپور
          حسین حیدرپور گفته:

          سلام
          مطالبی که شما می فرمایید قابلیت بررسی دارد و باید نمودارش تهیه شود و سپس در مورد آن نظر داد که به لحاظ نئوویو آیا موج شماری قابل قبولی ارائه می کند یا خیر و سپس به رابطه ی آن با واقعیت بازار پرداخت.

          پاسخ
          • بهروز رادمنش
            بهروز رادمنش گفته:

            سپاس استاد، فرمایش شما کاملا متین است. این کار زمان زیادی می گیرد تا کدنویسی آن به درستی انجام شود، برای همین مزاحم شما شدم که امکان سنجی کنم. به هر حال ممنون از شما که وقت می گذاشتید.

  4. هادی
    هادی گفته:

    سلام خسته نباشید.شما در دیامتریک ها هم پوشانی‌ موج f با d و b با d را در نظر نمیگیرید ؟

    پاسخ
  5. نیما
    نیما گفته:

    استاد عزیز سلام
    تشکر میکنم بابت وویس های تکمیلی ( مخصوصاً برای منِ مبتدی بسیار مفید هست)
    استاد سوالی دارم، در طی این اصلاح زمانی که در اون قرار داریم، سهم های شاخص ساز و بزرگ در طی یک روند قیمتی درجا میزنند؟ و نمیتونن پیوسته رشد کنند؟
    و آیا سهمای کوچک و یا اونایی که با جذابیت خرید از نظر افزایش سرمایه روبرو هستند ، در این بازه زمانی ممکنه پیوسته به مسیر صعودشون ادامه بدن؟
    مچکرم از لطف بی دریغ شما 🌺🌹

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      مطلبی که شما می فرمایید شدنی است اماکاملا غیر منطقی می باشد ، با در نظر گرفتن وابستگی روانی سهام ها به تغییرات شاخص کل ، انتظار داریم با اصلاح شاخص کل ، اکثریت سهام ها وارد اصلاح شوند. منطقی آن است که سهام هایی که پتانسیل مثبت خاصی دارند ، بیشتر رنج شوند و مثل باقی سهام ها 30-50 درصد اصلاح نکنند.

      پاسخ
  6. محمد صادقی
    محمد صادقی گفته:

    نه خدا رو شکر به لطف شما سخت مشغول هستیم
    با توجه به این که موج E غیر معمول صعود کرد و اینکه a از F با 3 موج اصلاح کرد(F3: ) نمیشه واسه موج b تایم نرمالی حدس زد؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      تایم موج b از F به موج E مرتبط نیست و به نوع کارکشنی که در موج F تشکیل می شود وابسته است. بر حسب نوع کارکشن می توانید تخمین کلی در مورد زمان بر بودن یا نبودن بزنید اما این کار صرفا حدسی بیش نیست و کارآمد نخواهد بود.
      به لحاظ مقاومت زمانی ، می توانید از فیبوناچی تریدینگ استفاده نمایید اما این کار مرتبط با امواج نئوویوی نیست.
      لطفا سوالات تخصصی را فقط در بخش ” پشتیبانی کارآموزان نئوویو سنتر ” بپرسید.

      پاسخ
  7. امین
    امین گفته:

    درود استاد وقتتون بخیر
    میشه بفرمایین ساختار موج e چیه چون ظاهر نمودار کندلی یک 5 موجی رو نشون میده
    موضوع بعد اینکه شما در مورد شاخص های دیگر صنعت مثل پالایشی ها که همین الگو را تقلید میکنند معتقدین در موج e قرار داریم یا g؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      ساختار موج e کارکشن است و از فرم کندلی آن به هیچ عنوان نمی توان الگوها را به درستی تشخیص داد و این یکی از دلایل مهم ترسیم کش دیتا در نئوویو است. در هیج کجای نمودار شاخص کل ساختار ایمپالس وجود ندارد.
      در مورد شاخص پالایشی ها تحلیلی ندارم و نمی توانم نظری دهم.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *