موج شماری نئوویو وپترو (7)
در ابتدا به بررسی صحت موج شماری نئوویو وپترو که 5 ماه پیش ارائه شد بپردازیم. در تحلیل شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی به دنبال پایان الگوی دیامتریک و ورود به اصلاح نزولی بودیم. همان طور که مشاهده کردید این اصلا اتفاق افتاد و موجب کاهش بیش از 30 درصدی قیمت شد.
به لحاظ نئوویو این اصلاح در قالب الگوی مثلث همگرای افقی و تناوب استاندارد رخ داد که در مورد آن بیشتر صحبت می کنیم.
در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید به ” بساموج پیچیده وپترو (6) ” رجوع فرمایید.
این کارکشن مثلثی دقیقا 2.5 ماه طول کشید که برای یک دیامتریک 16.5 ماهه اصلاح زمانی بسیار کمی محسوب می شود و انتظار داشتیم حداقل دو برابر زمان مذکور ، زمان مصرف کند.
به تحلیل نئوویو وپترو که در کش دیتای ماهانه به روزرسانی شده است دقت فرمایید :
طبق این تحلیل یکی از سناریوهای محتمل برای این مثلث ، الگوی x موج است که پس از خاتمه آن قیمت مجددا وارد فاز افزایشی شده است. الگویی که در قسمت دوم این دوگانه ترکیبی تشکیل می شود یکی از الگوهای استاندارد نئوویو خواهد بود که احتمالا همانند فاز اول بساموجی پیچیده و زمان گیر خواهد بود.
سناریو دومی برای این ایکس موج وجود دارد که می توانیم آن را به صورت دوگانه در نظر بگیریم که در این حالت نقیصه زمانی کاملا بر طرف خواهد شد اما در کل ایکس موجی با چنین پیچیدگی دور از انتظار است و صرفا می خواهیم آن را به عنوان پلن بی در نظر بگیریم.
خلاصه و نتیجه تحلیل :
در ابتدا توجه کنید که وپترو بیش از 1000 درصد سود نسبت به تحلیل اولیه داده است و حد ضرر خود را برای بار دیگر از قیمت 580 تومان به قیمت 940 تومان منتقل کنید.
سهم سرمایه گذاری پتروشیمی می تواند سود آوری بیشتری هم برایمان به ارمغان بیاورد و برای فاز دوم از ترکیبی دوگانه اهداف زیر را می توانید محاسبه کنیم :
1- ناحیه 2150-2000 تومان
2- ناحیه 3000-2850 تومان
3- ناحیه 3300 تومان
4- ناحیه 4000-3860 تومان
تذکر آخر برای سهامداران این سهم ارزشمند این که برای رسیدن به اهداف مذکور بازه میان مدت و حتی بلند مدت را مد نظر خود قرار دهند.
در نموداری که مشاهده می کنید تخمینی از بازه میان مدت برای رسیدن به هدف دوم ترسیم شده است.
نویسنده : حسین حیدرپور
تاریخ : 1 اردیبهشت 99
مجموعه آپدیتهای سریع
آپدیت اول : 21 مهر 99
در موج شماری نئوویو وپترو که حدود 6 ماه پیش ارائه شد حرکت صعودی این سهم را در قالب تکمیل شدن الگوی دوگانه پیش بینی کردیم.
این سهم با تشکیل الگوی دیامتریک دوبل به اهداف زمانی و قیمتی گفته شده (ناحیه دوم) رسیده و سپس وارد اصلاح شده است.
به تحلیل نئوویو وپترو که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :
همان طور که ملاحظه می فرمایید عملکرد این سهم بسیار دقیق بوده است و به زیبایی الگوی دیامتریک دوم را تشکیل داده است.
اصلاح اخیر در قالب الگوی زیگزاگ نسبت به سقف خود 56 درصد اصلاح کرده است که با توجه به شرایط بازار اصلاح عمیق و خوبی است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این که آیا این زیگزاگ پایان اصلاح است؟ پاسخ به این سوال قطعیت ندارد اما به احتمال بسیار بسیار زیاد اصلاح قیمتی این سهم پایان یافته و انتظار نداریم کف جدیدی ثبت شود اما اصلاح زمانی آن تمام نشده است.
معامله گرانی که مایل به خرید سهم هستند با در نظر گرفتن موارد بالا حد ضرر خود را در 1350 تومان قرار دهند و به آن اکیدا پایبند باشند. اهداف اولیه در محدوده ی 2500-2300 تومان و سپس سقف قبلی قرار دارد.
با بسته شدن کندل مهر ماه این تحلیل را با تجمیعی جدید آپدیت کلی می کنیم و در مورد اهداف دقیق و باقی نکات تحلیلی ارائه خواهیم کرد.
آپدیت دوم : 16 دی 99
موج شماری نئوویو وپترو را از سال 96 تاکنون بروز کردهایم و تقریبا با همه امواج ترید کردیم. کارکشنهای مختلفی راپیدا کردیم و این سهم سودآوری عالی را داشته است.
با توجه به این که در از ابتدای کارکشن در حال تشکیل شدن موج شماری را انجام دادیم ، دنبال الگوی دوگانه بودیم که در نهایت در آپدیت سریع قبلی آن را مشاهده میفرمایید.
هم اکنون که اکثر امواج تشکیل شده است طبق قولی که به دوستان داده بودیم میخواهم تجمیع جدیدی از تحلیل نئوویو وپترو ارائه کنم که به لحاظ فنی تحلیل بهتری است و از این به بعد با توجه به این تجمیع کار خود را ادامه می دهیم.
به موج شماری نئوویو وپترو که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :
تجمیع بهتری که انجام دادیم به صورت الگوی دیامتریک از نوع پاپیون است و همان طور که مشاهده میفرمایید طبق این تحلیل ، یک موج صعودی دیگر از وپترو باقی مانده است.
در مورد کارکشن آخر (موجF) در آپدیت سریع قبلی الگوی زیگزاگ را شناسایی کردیم و پس از آن بازگشت کوچکی رخ داد. به نظر میرسد الگوی زیگزاگ به الگوی دوگانهی شروع شده با زیگزاگ تبدیل شده است.
کارکشن دوم می تواند هر الگویی باشد اما اولین سناریوی مد نظر من تشکیل الگوی فلت با موج c ناقص است لذا انتظار نداریم این فعالیت رنج در نزدیک کف ، کف جدیدی ثبت نماید. از این رو حد ضرر تحلیل را بهینه می کنیم و در 1250 تومان قرار می دهیم.
توجه کنید حد ضرر آنالیز نئوویو وپترو در آپدیت قبلی بر اساس الگوی زیگزاگ 1350 تومان بود که با شکست کاذبی که قیمت انجام داد ، قیمت به ناحیه حد ضرر رسید ولی سریع بازگشت و تثبیت نشد و همچنان آن معامله باز است.
زمان نرمال موج F تا آخر دی ماه پر میشود و زمان نرمال موج G در محدودهی 5 ماه میباشد.
طبق موج شماری نئوویو وپترو اهداف نرمال موج G از الگوی دیامتریک به صورت زیر محاسبه شدهاند :
1- ناحیه 2500 تومان
2- ناحیه 3000 تومان
3- ناحیه 3800 تومان
اگر نیاز شد در آپدیتهای بعدی اهداف قیمتی و زمانی افراطی هم محاسبه می شوند.
هماکنون قیمت سهم 1880 تومان است و کوتاه مدتیها میتوانند حد ضرر خود را بالاتر از استاندارد و در 1400 تومان قرار دهند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.