تحلیل نئوویو بانک تجارت (5)

از آخرین تحلیل نئوویو بانک تجارت حدود 5 ماه می گذرد. در تحلیل گذشته به دنبال انتهای فاز سوم از فعالیت مثلثی بودیم و برای آن حداکثر تارگت 190 تومانی را اعلام کردیم. اگر به نمودار دقت کنید انتهای فاز سوم در محدوده ی 210 تومان قرار گرفته است و تحلیل با دقت مناسبی تا بدان جا پیش رفته است.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید به ” شمارش نئوویو وتجارت (4) ” رجوع فرمایید.

پس از انتهای فاز سوم ، فاز چهارم و پنجم نیز تشکیل شده است و در فاز پنجم به تارگت محدوده ی 460 تومان نیز رسیده است.

با توجه به این که تحلیل نئوویو بانک تجارت در طول 5 ماه گذشته آپدیت نشده است تحلیلی برای فاز پنجم انجام ندادیم و صرفا در کانال تلگرام از تارگت های محدوده ی 400 تومان برای این قسمت از نمودار صحبت کردیم.

فاز نزولی شکل گرفته در حال حاضر در سهم وتجارت بر خلاف اکثریت سهم های بازار ریزش زیادی را تجربه نکرده است و تا کنون رفتار نرمالی داشته است.

رفتار نرمال سهم ها را می توان به صورت حدودی اصلاح 30-40 درصدی قیمت نسبت به سقف دانست.

به بروزرسانی آنالیز نئوویو وتجارت که در کش دیتای هفتگی انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو وتجارت (5)

آنالیز نئوویو وتجارت در نئوویو سنتر – کش دیتای هفتگی

طبق موج شماری انجام شده پتانسیل تشکیل دو الگوی دیامتریک و سیمتریکال برای این سهم وجود دارد. فعلا سناریو مد نظر ما الگوی دیامتریک است که در موج F از آن قرار داریم.

برای انتهای موج F دو تارگت مهم در نظر گرفتیم که اصلاح قیمت تا تارگت اول منطقی و تا تارگت دوم افراطی محسوب می شود.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق تحلیل نئوویو بانک تجارت روند موج F از دیامتریک نزولی است و می تواند منجر به نصف شدن قیمت سهم شود! البته در شرایط عادی اصلاح بیش از 300 تومان برای این سهم کاملا دور از تصور بود ولی با شرایط افراطی و احتمالا دستکاری های انجام شده در بازار نصف شدن قیمت اکثریت سهام ها اصلا دور از ذهن نیست!

برای این نزول دو ناحیه حمایتی بسیار مهم محاسبه شده است :

1- ناحیه  265-255 تومان

2- ناحیه 200-210 تومان

حد ضرر معامله گران کوتاه مدتی و میان مدتی مدت هاست به صدا در آمده است و این سهم جز سهام هایی بوده که فرصت خروج مناسب نیز داده است. حد ضرر معامله گران بلند مدتی در 190 تومان قرار دارد که نسبت به سیگنال اولیه این سهم  سیو سودی نزدیک به 500 درصد را ایجاد خواهد کرد.

در مورد صعود خیلی زود است که صحبت کنیم و ابتدا باید واکنش قیمت در حمایت های کلیدی مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 17 شهریور 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 11 آذر 99

بانک تجارت طبق تحلیل انجام شده به سطح اولیه مورد نظر واکنش مثبت نشان داده و راهی روند صعودی شده است. بر اساس تحلیل نئوویو وتجارت این موج صعودی آخرین موج صعودی طبق تحلیل فوق است و سیو سود در انتهای این موج پیشنهاد می شود.

به بروزرسانی موج شماری نئوویو وتجارت که در کش دیتای هفتگی انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو وتجارت 5 - آپدیت سریع 1

تحلیل نئوویو وتجارت 5 – آپدیت سریع 1

حد ضرر ا از 250 تومان به 290 تومان ارتقاء دهید.

این موج صعودی به ترتیب اهداف زیر را می تواند داشته باشد :

1- ناحیه 490-460 تومان (محدوده ی سقف قبلی)

2- ناحیه 720-660 تومان

3- ناحیه 1000-960 تومان

4- ناحیه 1370-1200 تومان

رسیدن به اهداف 1 و 2 محتمل است و اهداف 3 به بعد افراطی محسوب می شوند. با رسیدن به هر TP حد ضرر خود را تریل کنید.

آپدیت دوم : 3 اسفند 99

طبق موج شماری وتجارت روند صعودی بلند مدتی این سهم که از سیگنال محدوده ی 36 تومان آغاز شده بود در قالب الگوی دیامتریک با موج G ناقص خاتمه پیدا کرده است و از دید من این سهم برای میان مدت وارد اصلاحی نزول کننده خواهد شد.

در آپدیت های قبلی پس از یافتن انتهای موج F و خرید این سهم در محدوده ی 265 تومان به دنبال انتهای موج G تارگت های حداقلی در محدوده ی سقف 460 تومان را اعلام کردیم اما با توجه به ضعف شدید بازار صعود سهم فقط تا 415 تومان رخ داد و نتوانست سقف جدیدی ثبت کند.

به تحلیل نئوویو وتجارت که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو بانک تجارت - آپدیت سریع 2

تحلیل نئوویو بانک تجارت – آپدیت سریع 2

در مورد اصلاح فعلی فعلا تنها دو موج از این اصلاح را داریم و نمی توان پیش بینی خاصی کرد و باید امواج بیشتری تشکیل شود تا بتوانیم در مورد الگوی آن اظهار نظر کنیم.

انتظار داریم این کارکشن به یکی از دو تارگت محدوده ی 200 تومان و سپس 165 تومان برسد.

پس از رسیدن قیمت به این نواحی ساختار نئوویوی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آپدیت سوم : 13 بهمن 1400

آخرین آپدیت تحلیل نئوویو وتجارت را می توانید در قالب تحلیل ویدیویی در اینجا و کانال یوتیوب نئوویو سنتر مشاهده فرمایید  (فیلتر شکن را روشن کنید) :

آپدیت چهارم : 29 مرداد 1401

آخرین آپدیت تحلیل نئوویو وتجارت که حدود 6 ماه پیش ارائه شد مربوط به موج D بزرگ بود که برای آن تارگت‌های محدوده 200 و 220 را ارائه کرده بودیم.

پس از این که موج D به اعداد مذکور رسید پایین یافت و موج E نزولی آغاز شد. هم اکنون اولین الگوی نئوویوی که حاصل تجمیع امواج در 2 سال گذشته است و می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم ، الگوی مثلث همگراست.

به بروزرسانی موج شماری وتجارت که در کش دیتای ماهانه به روز شده است وقت فرمایید :

تحلیل نئوویو بانک تجارت 5 - آپدیت سریع 4

تحلیل نئوویو بانک تجارت 5 – آپدیت سریع 4

این مثلث زمانی تایید می‌شود که قیمت با شتاب مناسبی خط روند مثلث را در محدوده دایره‌ای شکا قرمز رنگ بشکند. موج شماری نئوویو بانک تجارت نشان می‌دهد کارکشن این سهم تمام شده است و هر چند امکان اضافه شدن امواج دیگری به این مثلث وجود دارد اما باید با این مثلث معامله کرد و حرکت صعودی بعدی را شکار کرد.

دو حد ضرر برای این الگو مد نظر است ، برای معامله‌گران بلند مدتی حد ضرر در 130 تومان و برای معامله‌گران کوتاه مدتی حد ضرر در محدوده 145 تومان قرار دارد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق تحلیل نئوویو وتجارت روند میان مدت سهم صعودی ارزیابی می‌شود و تا زمانی که نوسانات نزولی زیر 145 تومان تثبیت نشود همچنان می‌توان به این پیش‌بینی اعتنا کرد.

اهداف این سهم بیش از 500 تومان و حتی اهدافی بالای 1000 تومان در بلندمدت دارد اما دقت کنید هیچکدام از این اهداف فعلا مد نظر ما نیست.

اهداف مهم و اولیه این تحلیل محدوده 270 و سپس 370-400 تومان است. پس از رسیدن قیمت به این اهداف باید تحلیل مجددا بروزرسانی شود.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه‌های اجتماعی

9 پاسخ
  1. محمد صادقی
    محمد صادقی گفته:

    سلام استاد وقتتون‌بخیر
    X موج‌باید حداقل به اندازه یکی از لگ های کارکشن قبلی باشد از نظر قیمتی؟

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *