بایگانی برچسب برای: تبدیل سطح

خط مالتی پیوت ورنا

خط مالتی پیوت ورنا (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا) در نئوویو سنتر :

در تحلیل تکنیکال قبلی ورنا X پوینت و خط مالتی پیوت حمایتی بسیار مهمی را در ناحیه 134 تومان ذکر کردیم و دیدیم که این سهم با شکست کف کانال صعودی خود روی این حمایت واکنش مثبت نشان داد و در مسیر صعودی برای کوتاه مدت قرار گرفت.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال ورنا (1) ” کلیک فرمایید.

آنالیز تکنیکال ورنا را که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید :

خط مالتی پیوت ورنا

خط مالتی پیوت ورنا – روزانه

هم اکنون که قیمت در کانال نزولی در حال نوسان است مجددا قیمت به نواحی حمایتی مهمی ناشی از خطوط مالتی پیوت ، مدین لاین کانال و سطوح فیبوناچی  رسیده است.

خط مالتی پیوت ورنا

کانال نزولی ورنا – روزانه

بررسی روند :

روند میان مدت نزولی/رنج خواهد بود اما روند کوتاه مدت نزولی می تواند توسط دو ناحیه حمایتی به روند صعودی تبدیل شود و توجه به آنها الزامیست.

نواحی حمایت و مقاومت :

دو حمایت مهم می تواند از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کند :

1- حمایت ناحیه 135 تومان ناشی از خط مالتی پیوت

2- حمایت ناحیه عریض 121 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید میان مدتی فعلا ندارد و بهتر است تا شکست خط روند نزولی صبر کنید.

سیگنال خرید کوتاه مدتی روی هر دو حمایت مذکور می تواند رخ دهد و با مشاهده کندل بازگشتی رو هر کدام می توانید اقدام به خرید سهم کنید.

با توجه به کانال نزولی هر چند حمایت اول هم حمایت خوبیست اما سود آوری حمایت دوم به مراتب بیشتر است و توجه به رفتار قیمت روی آن توصیه می شود.

 

 

/1 دیدگاه/توسط
روند نزولی شلرد

روند نزولی شلرد (2)

تحلیل تکنیکال کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) در نئوویو سنتر :

در ابتدا در صورت لزوم به پیش بینی روند نزولی شلرد در تحلیل تکنیکال شلرد (1) و دو حمایت شلرد مراجعه کنید.

همان طور که در نمودار زیر می بینید شلرد پس از شکست خط روند میان مدتی خود وارد روندی نزولی شده است و در کانال نزولی در نوسان است.

تا زمانی که در این کانال نزولی قرار دارد ، خرید سهم صرفا به عنوان نوسان گیری روی حمایت های کف کانال توصیه می شود و ورود میان مدتی دارای ریسک بالایی است.

به نمودار این سهم که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :

روند نزولی شلرد

حمایت شلرد – روزانه

بررسی روند :

روند کوتاه مدت و میان مدت شلرد نزولی ارزیابی می شود . در صورت شکست خط روند نزولی روند کوتاه مدت می تواند تغییر کند.

بررسی حمایت و مقاومت :

در تحلیل شماره (1) شلرد دو ناحیه حمایتی مهم برای سهم پیدا کرده بودیم که قیمت با برخورد به محدوده ی حمایتی اول در کف کانال یک نوسان صعودی تا سقف کانال را انجام داد.

هم اکنون با جزییات بیشتر می خواهیم به نواحی حمایتی بپردازیم :

1- ناحیه 293 تومان ناشی از تبدیل سطح

2- ناحیه 280 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی

3- ناحیه 235-240 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

با توجه به روند نزولی شلرد خرید این سهم به صورت کلی توصیه نمی شود مگر اینکه سقف کانال نزولی بشکند.

اگر با دید نوسانگیری به این سهم نگاه کنیم ، خرید آن روی هر کدام از حمایت های مذکور با هدف رسیدن به سقف کانال منطقی به نظر می رسد.

توجه کنیم در این صورت حد ضرر ا دقیقا زیر کندل بازگشتی قرار دهیم و بدانیم در برعکس روند سهم در حال معامله هستیم و ریسک را مدیریت کنیم.

به عنوان مثال یکی از جنبه های کاهش ریسک در چنین حالاتی کاهش حجم می باشد.

/0 دیدگاه /توسط
تحلیل تکنیکال ورنا

تحلیل تکنیکال ورنا (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری رنا (ورنا) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال ورنا این سهم در طول 7 ماه گذشته روندی صعودی را در کانال صعودی پیموده است اما هم اکنون دقیقا روی خط روند صعودی خود قرار دارد.

کندل فعلی ورنا روی حمایت خط روند نشانی از حمایت ندارد و  بیان گر فشار فروش است.

به تحلیل تکنیکال این سهم که در تایم فریم روزانه انجام شده است دقت کنید :

تحلیل تکنیکال ورنا

تحلیل تکنیکال ورنا – روزانه

بررسی روند :

روند کوتاه مدت که نزولی است اما با توجه به وضعیت فعلی ، اگر قیمت زیر خط روند تثبیت شود روند میان مدت هم نزولی خواهد بود.

بررسی حمایت و مقاومت :

سه حمایت بسیار مهم می تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد :

1- ناحیه 145 تومان ناشی از خط روند صعودی و تبدیل سطح

2- ناحیه 134 تومان ناشی از x پوینت

3- ناحیه عریض 121 تومان ناشی از تبدیل سطح

سیگنال خرید و فروش :

حمایت کف کانال وضعیت مناسبی ندارد و دوجی سنگ قبر رو آن نشانی از بازگشت ندارد! بنابراین در صورت بازگشت از این حمایت باید برای خرید کمی صبر کرد تا قیمت به طور کامل وارد کانال شود.

در صورت مشاهده کندل بازگشتی روی حمایت دوم و سوم می توان سهم را خرید .

با توجه به شکست خط روند ، این خرید دارای ریسک متوسط است بنابراین کمی محتاط باشید و در خرید عجله نکنید.

/0 دیدگاه /توسط
تحلیل تکنیکال وخارزم

تحلیل تکنیکال وخارزم (1)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال وخارزم این سهم را می توان در یک کانال صعودی به صورتی که در نمودار زیر آمده کانالیزه کرد. این سهم هم اکنون در حال رسیدن به کف کانال و حمایت ناشی از آن است.

به نمودار وخارزم که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال وخارزم

تحلیل تکنیکال وخارزم – روزانه

بررسی روند :

تا زمانی که قیمت درون این کانال در نوسان است ، روند میان مدت را صعودی ارزیابی می کنیم. اصلاح قیمتی از سقف به سمت کف کانال موجب روند کوتاه مدت نزولی شده است.

بررسی حمیات و مقاومت :

با توجه به روند نزولی کوتا مدتی که در آن هستیم ، صرفا به بررسی مهم ترین حمایت ها می پردازیم :

1- حمایت محدوده ی 176 تومان ناشی از تبدیل سطح و کف کانال

2- حمایت محدوده ی 160 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز های فیبوناچی

سیگنال خرید و فروش :

در صورت دیدن علائم بازگشت و کندل بازگشتی روی کف کانال می توان سهم را در این محدوده خرید. حد ضرر این خرید پایین تر از کندل بازگشتی می باشد.

اگر کف کانال با کندل نزولی شکسته شود خرید روی حمایت  160 تومان هم امکان پذیر است اما با پذیرش ریسک بالاتر 

/0 دیدگاه /توسط
تحلیل تکنیکال غمارگ (1)

تحلیل تکنیکال غمارگ (1)

تحلیل تکنیکال مارگارین (غمارگ) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال غمارگ این سهم در یک کانال صعودی بسیار تمیز صعود کرده است که فقط یک بار از سقف کانال عبور کرده و تا محدوده ی مدین لاین کانال دوم پیش رفته است.

در اخرین صعود سهم قیمت به سقف کانال نرسیده است اما به آن محدوده بسیار نزدیک شده است از این رو اولین هدف نزول مدین لاین کانال اصلی می باشد.

به نمودار غمارگ که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال غمارگ (1)

تحلیل تکنیکال غمارگ (1) – روزانه

نکته قابل توجه در گذشته قیمت این است که تا کنون هر بار قیمت سقف کانال و حتی مدین لاین کانال دوم را دیده ، در مسیر نزولی بعدی تا کف کانال اصلی پیشروی داشته است.

در حال حاضر چون مثل دفعات گذشته قیمت دقیقا سقف کانال را ندیده همچنان احتمال صعود تا سقف کانال و تاچ آن وجود دارد.

بررسی روند :

روند میان مدت صعودی ارزیابی می شود و نوع روند کوتاه مدت بستگی زیادی به واکنش قیمت به مدین لاین کانال ، خط روند طوسی رنگ و تبدیل سطح ناحیه 950 تومان دارد.

اگر این ناحیه عملکرد حمایتی خوبی داشته باشد روند کوتاه مدت همچنان صعودی خواهند ماند.

بررسی حمایت و مقاومت : 

دو ناحیه حمایتی بسیار مهم می تواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد :

1- ناحیه 950 تومان ناشی از X پوینتی  که در بررسی روند بدان اشاره کردیم.

2- ناحیه 830 تومان در کف کانال

/0 دیدگاه /توسط
تحلیل تکنیکال های وب (1)

تحلیل تکنیکال های وب (1)

تحلیل تکنیکال داده گستر عصر نوین (های وب) در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال های وب این سهم را می توان از ابتدای حضورش در بازار سهام در یک کانال صعودی کانالیزه کرد. روند صعودی با برخورد به PRZ الگوی 78.6AB=CD متوقف شده و قیمت نتوانسته به سقف کانال حمله کند.

مدین لاین این کانال 2 بار جلوی ریزش قیمت را گرفته و این سومین باریست که قیمت در محدوده ی مدین لاین قرار می گیرد. کندل هفتگی امروز بسته می شود و تکلیف این حمایت را تا حدود زیادی مشخص می کند.

اگر این حمایت بشکند احتمال نزول قیمت تا حمایت بعدی و سپس کف کانال نیز وجود دارد.

به نمودار این سهم که در تایم فریم هفتگی تحلیل شده است نگاه کنید :

تحلیل تکنیکال های وب (1)

تحلیل تکنیکال های وب (1) – هفتگی

بررسی روند :

روند کوتاه مدت نزولی ارزیابی می شود و با حمایت سهم روی هر یک از قیمت های تحلیل شده این سهم می تواند مجددا به روند صعودی با هدف سقف قبلی و سپس سقف کانال بازگردد.

بررسی حمایت و مقاومت :

سه حمایت مهم بر سر راه ریزش قیمت وجود دارد :

1- حمایت ناشی از مدین لاین و خط روند کوتاه مدت در ناحیه 880 تومان

2- ناحیه 805 تومان ناشی از حمایت استاتیک و فیبوناچی

3- ناحیه 735 تومتن ناشی از تبدیل سطح و کف کانال

در صورت افزایش تقاضا روی هر کدام از حمایت های مذکور می توان اقدام به خرید سهم کرد و هدف ابتدایی می تواند سقف قبلی در 1070 تومان باشد که بعدا در تحلیل بعدی بیشتر راجع به اهداف صحبت خواهیم کرد. 

/0 دیدگاه /توسط