تحلیل تکنیکال نفت و گاز تامین (تاپیکو) در نئوویو سنتر :

در آنالیز تکنیکال تاپیکو (1) احتمال نزول قیمت تا کف کانال را بررسی کردیم و دقیقا این اتفاق رخ داد. قیمت تا کف کانال صعودی ریزش کرد و در ناحیه 300 تومان با افزایش تقاضا همراه شد.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” تحلیل تکنیکال تاپیکو (1) ” کلیک فرمایید.

به صورت کلاسیک هدف این صعود در ابتدا مدین لاین کانال و سپس سقف کانال صعودی است. توجه کنید به دلیل مومنتوم کم قیمت آنچنان که باید از خط روند دور شود ، فاصله نگرفته و چسبیده به خط روند صعود می کند. در صورت شکست خط روند در هر نقطه ای این صعود لغو خواهد شد.

به نمودار تاپیکو که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید :

بررسی روند :

تا زمانی که قیمت درون این کانال قرار دارد روند میان مدت صعودی خواهد بود. روند کوتاه مدت نزولی نیز با رسیدن به کف کانال خاتمه یافته و تا زمانی که بالای خط روند قرار دارد ريال روند کوتاه مدت هم صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

هدف صعود محدوده ی 340 و 400 تومان می باشد و در صورت شکست خط روند حمایت های مهم زیر را داریم :

1- ناحیه 302 تومان

2- ناحیه 273 تومان

3- ناحیه 285 تومان

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید این سهم در کف کانال صعودی در ناحیه 302 تومان صادر شده است.

حد ضرر این تحلیل 290 تومان می باشد و از طرفی از خود خط روند هم می توان برای حد ضرر استفاده کرد و در صورت شکست این خط ، تحلیل لغو خواهد شد و باید از سهم خارج شد.

حد سود این تحلیل می تواند نواحی مقاومتی مذکور باشد. 

تذکر : در مجموع قدرت روند صعودی ضعیف ارزیابی می شود و احتمال شکست کف کانال وجود دارد.

 

 

 

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال انجام شده اعتقاد دارم روند صعودی شاخص خودرو در میان مدت ادامه دار است. در تحلیل قبلی به سه PRZ مهم در مسیر صعود شاخص خودرو اشاره کردیم که می توانند نقش مقاومتی ایفا کرده و موجب استراحت مقطعی شوند.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل هارمونیک شاخص خودرو ” کلیک فرمایید.

هم اکنون قیمت به PRZ الگوی AB=CD در محدوده ی 45300 واحد واکنش نشان داده و اصلاح کوتاه مدتی را در صنایع خودرویی وابسته با شاخص رقم زده است.

حداکثر این اصلاح را در محدوده ی مدین لاین کانال بلند مدت شاخص خودرو می بینم و همین مقدار نزول هم نزول بیش از حدی از دید من است.

به تحلیل تکنیکال شاخص خودرو که در تایم فریم ماهانه انجام شده است نگاه گنید :

بررسی روند :

روند کوتاه مدت به خاطر برخورد به PRZ اول نزولی است اما روند میان مدت همچنان که بالای مدین لاین کانال قرار داریم صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

همچنان مقاومت های هارمونیک در تحلیل قبلی پابرجاست و همان ها را در این جا تکرار می کنم :

1- ناحیه 45300 واحد ناشی از الگوی هارمونیک AB=CD

2- ناحیه 62300 واحد ناشی از الگوی 1.27AB=CD و همچنین سقف کانال

3- ناحیه 93600 واحد ناشی از الگوی 1.618AB=CD

تحلیل تکنیکال کشتیرانی ایران (حکشتی) در نئوویو سنتر :

طبق آنالیز تکنیکال حکشتی که در هفته های گذشته انجام شده آخرین حمایت ذکر شده در کف کانال در محدوده ی 590 تومان بدون هیچ افزایش تقاضایی شکسته است.

این حجم از بی توجهی معامله گران به حمایت های مهم به خصوص برای سهم های رشد نکرده با کلیت بازار کمی عجیب به نظر می رسد. اما در هر صورت سیگنال خریدی در کف کانال صادر نشده است و برای ورود باید بیشتر منتظر ماند.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل تکنیکال حکشتی (1) ” کلیک فرمایید.

همان کانال تحلیل قبلی را در تایم فریم هفتگی ترسیم کردیم تا نمای بهتری از واکنش قیمت داشته باشیم ، ملاحظه می کنید کف کانال شکسته و به صورت کلاسیک اولین هدف به اندازه نیمی از عرض کانال است.

این تحلیل را می توانید در زیر مشاهده فرمایید (آپدیت سوم آبان) :

بررسی روند :

با توجه به شکست کف کانال هفتگی روند کوتاه مدت نزولی و روند میان مدت هم با مشکل مواجه شده و به صورت نزولی/رنج ارزیابی می کنیم.

نواحی حمایت و مقاومت :

حمایت کف کانال در حکشتی از دست رفته و دو ناحیه حمایتی مهم در حکشتی وجود دارد :

1- ناحیه 450-500 تومان ناشی از حمایت استاتیک و کلاسترهای فیبوناچی

2- ناحیه 395 تومان ناشی از حمایت استاتیک

سیگنال خرید و فروش :

در تحلیل قبلی کف کانال را برای خرید معرفی کردیم اما هیچ افزایش تقاضایی در آن دیده نشد!

در این تحلیل نیز روی هر دو ناحیه حمایتی می توان اقدام به خرید کرد. توجه کنید فقط در صورت افزایش تقاضا و مشاهده کندل بازگشتی باید اقدام به خرید کرد.

حد ضرر تحلیل را زیر کندل بازگشتی قرار دهید. در مورد حد سود پس از بازگشت صحبت می کنیم.

بررسی ساختار امواج حکشتی نشان می دهد حداقل یک فاز صعودی دیگر در این سهم باید داشته باشیم. کف کارکشن نزول کننده در حکشتی می تواند روی یکی از سه ناحیه 590 ، 475 و 395 خاتمه یابد.

برای مشاهده تحلیل نئوویو حکشتی روی آن کلیک فرمایید.