تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : حمایت خط روند خساپا در تایم فریم روزانه محدوده ی 175 تومان می باشد که امروز در صورت نزول بیشتر قیمت به آن می رسد. با توجه به تحلیل الیوتی موجود برای این سهم اهداف بسیار بالایی را برای خساپا متصور هستیم از این رو اصلاح بیش […]
در تحلیل قبلی کانال صعودی لبوتان را در تایم فریم روزانه دیدیم و برای صعود آن سه مقاومت پیش بینی کردیم و مشاهده کردید قیمت تا محدوده ی مقاومت دوم پیش رفت و با کاهش مومنتوم در کل بازار و به تبع آن در این سهم قیمت نتوانست به سقف کانال روزانه و مقاومت سوم برسد.
در صورت نیاز می توانید تحلیل قبلی لبوتان را مشاهده کنید.
در حال حاضر با دیتای بیشتری نسبت به تحلیل قبلی لبوتان را در تایم فریم هفتگی کانالیزه کردیم. سهم همچنان در کانال صعودی میان مدت خود قرار دارد و در حال نزدیک شدن به هدف کلاسیک خود در کف کانال است.
به تحلیل تکنیکال لبوتان که در تایم فریم هفتگی انجام شده است نگاه کنید :
کانال صعودی لبوتان – لبوتان
روند کوتاه مدت نزولی و روند میان مدت تا زمانی که قیمت درون این کانال قرار دارد همچنان صعودی ارزیابی می شود.
دو حمایت بسیار مهم می تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد :
1- ناحیه 1970 تومان ناشی از تبدیل سطح
2- ناحیه 1715 تومان ناشی از کف کانال و سطوح فیبوناچی
در صورتی که قیمت به کف کانال برسد ، در صورت دیدن علائم بازگشتی خرید سهم در آنجا که احتمالا در محدوده ی حمایت 1715 تومان قرار می گرید توصیه می شود. ریسک این معامله کم ارزیابی می شود.
در صورتی که قیمت به حمایت اول واکنش مثبتی نشان دارد ، با ریسک بیشتر نسبت به حالت قبلی می توان به خرید سهم اقدام کرد.
حد ضرر در هر دو حالت زیر کندل بازگشتی می باشد و حد سود مدین لاین و سقف کانال است که در صورت بازگشت در بروزرسانی های بعدی با جزئیات بیشتری به آنها می پردازیم.
توجه : تا زمانی که خط روند نزولی در نمودار روزانه به سمت بالا نشکند روند کوتاه مدت همچنان نزولی خواهد ماند.
در تحلیل هارمونیک مرقام که حدودا دو هفته ی پیش در تایم فریم ماهانه انجام شد به مقاومت هارمونیک ناشی از PRZ الگوی خفاش اشاره شد. قیمت واکنش بسیار مناسبی به این PRZ داشت و نزول خود را شروع کرد.
در صورت نیاز برای مشاهده تحلیل قبلی مرقام به آن رجوع فرمایید.
اگر آخرین حرکت صعودی مرقام را در تایم فریم هفتگی کانالیزه کنیم ، نزول قیمت کف کانال را شکسته است از این رو از دید کلاسیک انتظار داریم قیمت به اندازه یک عرض کانال به نزول خود ادامه دهد.
البته توجه به حمایت ها برای در این روند نزولی ضروریست.
به تحلیل تکنیکال مرقام که در تایم فریم هفتگی انجام شده است نگاه کنید :
الگوی هارمونیک مرقام – هفتگی
روند کوتاه مدت این سهم طبق پیش بینی قبلی نزولی است و با شکست کانال میان مدتی روند میان مدت این سهم نیز با مخاطره همراه شده است و می تواند نزولی/رنج باشد.
چهار حمایت بسیار مهم می تواند جلوی نزول بیشتر قیمت را بگیرد :
1- ناحیه 502 تومان ناشی از سطوح فیبوناچی و مدین لاین کانال دوم
2- ناحیه ناحیه 457 تومان ناشی از سطوح فیبوناچی
3- ناحیه 411 تومان ناشی از سطوح فیبوناچی
4- ناحیه کف کانال دوم که بین حمایت دوم و سوم قرار دارد
خرید سهم بین حمایت دوم و سوم از دید من ریسک بسیار کمی دارد و می تواند در میان مدت سود آوری خوبی داشته باشد.
کف سهم را محدوده ی 350-380 تومان ارزیابی می کنم و به هیچ عنوان اصلاح بیش از این قابل تصور نیست.
علاوه بر این طبق تحلیل نئوویو مرقام که انجام شده است ، نزول بیش این قابل قبول نیست و محدوده ی 400-450 تومان ریسک بسیار کمی برای ورود دارد.
در ابتدا در صورت لزوم به پیش بینی روند نزولی شلرد در تحلیل تکنیکال شلرد (1) و دو حمایت شلرد مراجعه کنید.
همان طور که در نمودار زیر می بینید شلرد پس از شکست خط روند میان مدتی خود وارد روندی نزولی شده است و در کانال نزولی در نوسان است.
تا زمانی که در این کانال نزولی قرار دارد ، خرید سهم صرفا به عنوان نوسان گیری روی حمایت های کف کانال توصیه می شود و ورود میان مدتی دارای ریسک بالایی است.
به نمودار این سهم که در تایم فریم روزانه تحلیل شده است نگاه کنید :
حمایت شلرد – روزانه
روند کوتاه مدت و میان مدت شلرد نزولی ارزیابی می شود . در صورت شکست خط روند نزولی روند کوتاه مدت می تواند تغییر کند.
در تحلیل شماره (1) شلرد دو ناحیه حمایتی مهم برای سهم پیدا کرده بودیم که قیمت با برخورد به محدوده ی حمایتی اول در کف کانال یک نوسان صعودی تا سقف کانال را انجام داد.
هم اکنون با جزییات بیشتر می خواهیم به نواحی حمایتی بپردازیم :
1- ناحیه 293 تومان ناشی از تبدیل سطح
2- ناحیه 280 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی
3- ناحیه 235-240 تومان ناشی از تبدیل سطح و تراز فیبوناچی
با توجه به روند نزولی شلرد خرید این سهم به صورت کلی توصیه نمی شود مگر اینکه سقف کانال نزولی بشکند.
اگر با دید نوسانگیری به این سهم نگاه کنیم ، خرید آن روی هر کدام از حمایت های مذکور با هدف رسیدن به سقف کانال منطقی به نظر می رسد.
توجه کنیم در این صورت حد ضرر ا دقیقا زیر کندل بازگشتی قرار دهیم و بدانیم در برعکس روند سهم در حال معامله هستیم و ریسک را مدیریت کنیم.
به عنوان مثال یکی از جنبه های کاهش ریسک در چنین حالاتی کاهش حجم می باشد.
در تحلیل خرینگ شماره (1) احتمال پولبک خرینگ به مقاومت شکسته شده در ناحیه 540 بررسی شد که در صورت لزوم می توانید به آن تحلیل رجوع فرمایید.
هم اکنون پول بک به ناحیه مذکور انجام شده است و دقیقا قیمت روی آن قرار دارد. همان طور که در نمودار ملاحظه می کنید قیمت نفوذ خوبی به این ناحیه داشته و از این جا به بعد نباید قیمت به زیر این ناحیه نفوذ نماید وگرنه پول بک فیلد خواهد شد و قیمت راهی کف کانال دوم خواهد شد.
به تحلیل تکنیکال خرینگ که در تایم فریم هفتگی انجام شده است نگاه کنید :
پولبک در خرینگ – هفتگی
روند میان مدت همچنان صعودی ارزیابی می شود اما روند کوتاه مدت بستگی به رفتار قیمت در ناحیه 540 تومان دارد. توجه فرمایید ناحیه 540 تومان ناحیه عریضی است که کف آن تقریبا در 510 تومان قرار دارد.
حمایت روی این سطح می تواند روند صعودی کوتاه مدت را رقم بزند. شکست این حمایت مهم می تواند قیمت را راهی کف کانال نماید و روند کوتاه مدت در این صورت نزولی خواهد شد.
همان طور که در نمودار دیدید قیمت در کانال میانی در نوسان است و دو حمایت مهم می تواند جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرد:
1- ناحیه 540 تومان
2- ناحیه 455 تومان ناشی از کف کانال میانی و حمایت سطوح فیبوناچی
همان طور که ملاحضه می کنید کانال کشی بابسون در نمودار هفتگی انجام شده است و از طرفی قیمت به حداکثر نفوذ قابل قبول خود روی سطح پولبکی رسیده است.
اگر در هفته پیش رو روی این سطح کندل بازگشتی تشکیل شود می توان با خرید سهم به صعود سهم با حد سود سقف کانال اول امیدوار بود.
راه دیگر برای ورود زود هنگام توجه به رفتار قیمت در نمودار روزانه است و با مشاهده کندل بازگشتی در روز یکشنبه می توان سهم را با ریسک متوسط خریداری کرد. حد ضرر این خرید دقیقا کمی پایین تر از کندل بازگشتی خواهد بود.
طبق تحلیل تکنیکال غویتا این سهم پس از برخورد به سقف کانال اصلی و سپس تشکیل الگوی سر و شانه روند نزولی خود را آغاز کرده است. به طور کلاسیک انتظار داریم قیمت حداقل به اندازه یک عرض کانال و در صورت عدم حمایت به اندازه دو عرض کانال ریزشی را تجربه کند.
به تحلیل تکنیکال این سهم که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنید :
تحلیل تکنیکال غویتا – روزانه
روند کوتاه مدت و میان مدت این سهم هر دو نزولی ارزیابی می شود.
چون در روندی نزولی قرار داریم صرفا به بررسی حمایت های این سهم می پردازیم. دو حمایت بسیار مهم برای این سهم که می تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد :
1- ناحیه 1465 تومان ناشی از تبدیل سطح و کف کانال دوم
2- ناحیه 1275 تومان ناشی از تبدیل سطح و سطوح فیبوناچی
حمایت 1465 تومان حمایت مهمی برای این می باشد که با دیدن کندل بازگشتی روی این حمایت می توان این سهم را خرید.
حد ضرر این تحلیل کف کندل بازگشتی و حد سود آن محدوده ی سقف کانال پایینی است.
توجه کنید در نگاه بلند مدت تر این سهم دیتای مناسبی برای تحلیل ندارد ، لذا در مجموع شخصا ورود به این سهم ها را توصیه نمی کنم.
19 دی 1402
9 دی 1402
28 آذر 1402
22 آذر 1402
25 آذر 1402
آخرین دیدگاه‌ها