تحلیل تکنیکال نفت و گاز تامین (تاپیکو) در نئوویو سنتر :

در آنالیز تکنیکال تاپیکو (1) احتمال نزول قیمت تا کف کانال را بررسی کردیم و دقیقا این اتفاق رخ داد. قیمت تا کف کانال صعودی ریزش کرد و در ناحیه 300 تومان با افزایش تقاضا همراه شد.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” تحلیل تکنیکال تاپیکو (1) ” کلیک فرمایید.

به صورت کلاسیک هدف این صعود در ابتدا مدین لاین کانال و سپس سقف کانال صعودی است. توجه کنید به دلیل مومنتوم کم قیمت آنچنان که باید از خط روند دور شود ، فاصله نگرفته و چسبیده به خط روند صعود می کند. در صورت شکست خط روند در هر نقطه ای این صعود لغو خواهد شد.

به نمودار تاپیکو که در تایم فریم روزانه به روزرسانی شده است نگاه کنید :

آنالیز تکنیکال تاپیکو – روزانه

بررسی روند :

تا زمانی که قیمت درون این کانال قرار دارد روند میان مدت صعودی خواهد بود. روند کوتاه مدت نزولی نیز با رسیدن به کف کانال خاتمه یافته و تا زمانی که بالای خط روند قرار دارد ريال روند کوتاه مدت هم صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

هدف صعود محدوده ی 340 و 400 تومان می باشد و در صورت شکست خط روند حمایت های مهم زیر را داریم :

1- ناحیه 302 تومان

2- ناحیه 273 تومان

3- ناحیه 285 تومان

سیگنال خرید و فروش :

سیگنال خرید این سهم در کف کانال صعودی در ناحیه 302 تومان صادر شده است.

حد ضرر این تحلیل 290 تومان می باشد و از طرفی از خود خط روند هم می توان برای حد ضرر استفاده کرد و در صورت شکست این خط ، تحلیل لغو خواهد شد و باید از سهم خارج شد.

حد سود این تحلیل می تواند نواحی مقاومتی مذکور باشد. 

تذکر : در مجموع قدرت روند صعودی ضعیف ارزیابی می شود و احتمال شکست کف کانال وجود دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص خودرو در نئوویو سنتر :

طبق تحلیل تکنیکال انجام شده اعتقاد دارم روند صعودی شاخص خودرو در میان مدت ادامه دار است. در تحلیل قبلی به سه PRZ مهم در مسیر صعود شاخص خودرو اشاره کردیم که می توانند نقش مقاومتی ایفا کرده و موجب استراحت مقطعی شوند.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی روی عبارت ” تحلیل هارمونیک شاخص خودرو ” کلیک فرمایید.

هم اکنون قیمت به PRZ الگوی AB=CD در محدوده ی 45300 واحد واکنش نشان داده و اصلاح کوتاه مدتی را در صنایع خودرویی وابسته با شاخص رقم زده است.

حداکثر این اصلاح را در محدوده ی مدین لاین کانال بلند مدت شاخص خودرو می بینم و همین مقدار نزول هم نزول بیش از حدی از دید من است.

به تحلیل تکنیکال شاخص خودرو که در تایم فریم ماهانه انجام شده است نگاه گنید :

روند صعودی شاخص خودرو در میان مدت

بررسی روند :

روند کوتاه مدت به خاطر برخورد به PRZ اول نزولی است اما روند میان مدت همچنان که بالای مدین لاین کانال قرار داریم صعودی ارزیابی می شود.

بررسی حمایت و مقاومت :

همچنان مقاومت های هارمونیک در تحلیل قبلی پابرجاست و همان ها را در این جا تکرار می کنم :

1- ناحیه 45300 واحد ناشی از الگوی هارمونیک AB=CD

2- ناحیه 62300 واحد ناشی از الگوی 1.27AB=CD و همچنین سقف کانال

3- ناحیه 93600 واحد ناشی از الگوی 1.618AB=CD

تحلیل تکنیکال ذوب آهن (ذوب ) در نئوویو سنتر :

طبق آنالیز تکنیکال ذوب که در هفته های پیش انچام شد دو حمایت مهم در ذوب را مطرح کردیم که قیمت به هیچ کدام واکنش مثبت نشان نداد و سیگنال خریدی صادر نشد.

در صورت نیاز به مشاهده تحلیل قبلی می توانید روی عبارت ” تحلیل تکنیکال ذوب (1) ” کلیک فرمایید.

با توجه به فرم کندل ها و حرکت قیمت در این تحلیل می خواهم این سهم را از دید چنگال آندروز مورد بررسی قرار دهم.

در ابتدا به تحلیل تکنیکال ذوب که در تایم فریم روزانه انجام شده است نگاه کنید :

آنالیز تکنیکال ذوب – روزانه

همانطور که در نمودار ملاحظه می کنید ذوب با شکست کانال خود راهی روند نزولی کوتاه مدت خود شده است و به خاطر فشار فروش بالا این ریزش شارپ تر از حد تصور بوده و هم اکنون به مدین لاین چنکال واکنش خوبی نشان داده است.

بررسی روند :

روند کوتاه مدت به وضوح نزولی است اما روند میان مدت هم چنان صعودی ارزیابی می شود.

نواحی حمایت و مقاومت :

سه ناحیه حمایتی مهم بر سر راه نزول قیمت قرار دارد و می تواند جلوی ریزش آن را بگیرد :

1- ناحیه 177 تومان

2- ناحیه 165 تومان

3- ناحیه 154 تومان

سیگنال خرید و فروش :

متاسفانه در آبان ماه با تعطیلی های زیادی همراه خستیم و هفته ی بورسی خوبی نمی تواند در این ماه شکل بگیرد و لذا بیشتر انتظار بازگشت های مقطعی و درجا زدن را از این سهم داریم.

در صورت مشاهده کندل بازگشتی می توانید روی هر یک از حمایت های مذکور اقدام به خرید سهم کنید و حد ضرر را زیر کندل بازگشتی قرار دهید.

شخصا فکر نمی کردم قیمت زیر 190 تومان نفوذ کند اما هیجان بی مورد باعث افت بیشتر سهم و ندیده گرفتن حمایت های اولیه و مهم  شد و هم اکنون حمایت اول بسیار مهم است و باید زیر نظر قرار گیرد.