موج شماری نئوویو شستا (1)
هلدینگ تامین اجتماعی با حواشی زیاد در فروردین 99 وارد بورس شد و برای موج شماری نئوویو شستا از کل دیتای این سهم استفاده شده است.
برای تحلیل نئوویو شستا همین مقدار دیتا به عنوان حداقل دیتا کفایت میکند.
پس از ورود این سهم به بازار در محدودهی 830 تومان رالی قدرتمندی را تا رسیدن به محدودهی 6300 تومان طی کرده است.
این رالی قدرتمند قطعا کارکشن است و دو سناریوی الیوتی برای آن متصور هستم که در اینجا به یکی از آنها که محتمل است میپردازم. این رالی را میتوان در قالب الگوی سیمتریکال (با کمی اغماض به دلیل عرضه اولیه بودن) تحلیل کرد به طوری که این الگو در آینده موج A از ابرکارکشنی بزرگ خواهد شد که در طول سالیان آینده تکمیل میشود.
به آنالیز نئوویو شستا که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :
پس از رالی قدرتمند در قالب الگوی سیمتریکال این سهم وارد کارکشن نزول کنندهای شده است که هم اکنون در میانهی آن قرار داریم.
طبق تحلیل نئوویو شستا که ملاحظه میفرمایید هیچ الگویی در این سهم تکمیل نیست که منتظر ایجاد رالی قدرتمندی باشیم از طرفی خاطرمان هست که شستا در روزهای صعودی و پر مومنتوم 5 ماهه اول سال 99 هر روز چه تاثیر عجیب و غریبی بر افزایش بی مهابای شاخص کل بورس داشت!
شاید بتوان این نتیجه نه چندان علمی را از این بحث گرفت که یکی از پایههای صعود شاخص کل شکسته است و تا این کارکشن نزول کننده در شستا خاتمه پیدا نکند ، رالی سنگینی در شاخص کل نیز پدیدار نخواهد شد!
ریزش اخیر شستا را میتواند در قالب سه موج اول از مثلث/دیامتریک تحلیل کنیم و فعلا نظرم بیشتر روی الگوی مثلث است و اگر نیاز باشد در اواسط سال آینده الگوی دیامتریک را برای این سهم بررسی خواهیم کرد.
انواع مثلثها در این جا میتوانند تشکیل شوند و من به عنوان پیشفرض مثلث همگرای تناوب معکوس/خنثی را مد نظر دارم.
موج c از این مثلث میتواند حداکثر زمانی در محدوده ی 2.5 ماه صرف کند.
خلاصه و نتیجه تحلیل :
بر اساس موج شماری نئوویو شستا برای انتهای موج c از B و شروع فاز صعودی چهارم از مثلث سه ناحیه مهم زیر را محاسبه کرده ایم :
1- ناحیه 2000 تومان (این ناحیه در حال شکسته شدن است)
2- ناحیه 1880-1785 تومان
3- ناحیه 1570-1500 تومان
در نمودار بالا انتهای موج سی ناحیه سوم در نظر گرفته شده است اما دقت کنید انتهای موج c روی هر کدام از نواحی میتواند پایان گیرد.
نویسنده : حسین حیدرپور
تاریخ : 17 دی 99
پادکست این تحلیل را گوش کنید
مجموعه آپدیتهای سریع
آپدیت اول : 14 اردیبهشت 1400
طبق موج شماری شستا که چند ماه پیش ارائه شد به دنبال الگوی مثلث یا دیامتریک برای این ریزش بودیم و شرایط الگوی مثلث را در نمودار ترسیم کردم.
با افزایش تعداد تک موجها و با توجه به رنج شدن قیمت در قالب الگوی فلت (موج D.) در چند ماه اخیر تشکیل الگوی مثلث بعید است و سناریوی اصلی را به سمت الگوی دیامتریک میبریم.
به شمارش نئوویو شستا که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :
توجه کنید سهم سرمایه گذاری تامین اجتماعی افزایش سرمایه داده است و لذا اعداد و ارقام تحلیل قبلی بلااستفاده می باشد.
انتظار داریم بر اساس پیشبینی مذکور ریزش مناسبی در محدودهی 20 تا 30 درصد نسبت به قیمت فعلی در این سهم رخ دهد و به ناحیه 850-750 تومان برسیم.
به لحاظ زمانی انتظار داریم از اواخر تابستان (شهریور ماه) به بعد این الگو خاتمه یافته و رالی جدید شروع شود.
به عنوان نتیجه تحلیل برای خرید این سهم هنوز زود است و باید صبر کرد تا هم ساختار موجی تکمیل گردد و هم تارگتهای قیمتی و زمانی در دسترس قرار بگیرند.
با سلام و عرض ادب
ممنون از تحلیلتون
سیمتریکالها میتونن تا این حد ناموزون باشن؟؟ چون توی سایتشون آقای نیلی روی تشابه قیمتی و زمانی تاکید کردن.
درود بر شما
پاسخ شما در خط 5ام تحلیل موجود است.