تحلیل نئوویو فروی (1) در نئوویو سنتر

در این تحلیل می خواهیم به تحلیل نئوویو فروی (شرکت ذوب روی اصفهان) بپردازیم. همان طور که می دانید این سهم جزو عرضه های اولیه اوایل بهمن 98 می باشد و دومین سهم عرضه اولیه است که در نئوویو سنتر تحلیل آن را انجام می دهیم.

با توجه به این که این سهم دیتای کمی دارد ، تحلیل آن را در کش دیتای هفتگی مورد بررسی قرار می دهیم. در هفته های پیشین خرید فروی را در محدوده کف 4000 تومان در کانال تلگرام پیشنهاد دادیم و هم اکنون به تحلیل دقیق تر آن می پردازیم.

فروی پس از یک رشد شارپ بعد از عرضه به بازار سهام توانست با صف خرید و مشارکت اندک در طول مسیر قیمت خودش را از محدوده 1400 تومان تا 4600 تومان افزایش دهد و سپس وارد فاز کارکشن شد. این فاز کارکشن به احتمال زیاد یک ترکیبی دوگانه با ایکس موج بزرگ است که راجع به آن بیشتر صحبت می کنیم.

فروی دارای تعدد سناریو است که از بین بین دو سناریوی محتمل را مورد بررسی قرار می دهیم.

سناریو 1:

سناریو اول ، الگوی ترکیبی دوگانه به صورت مثلث همگرا + مثلث خنثی است که تحلیل آن را در زیر می بینید :

تحلیل نئوویو فروی

موج شماری فروی در نئوویو سنتر – کش دیتای هفتگی

در این سناریو موج d به خاتمه خود نزدیک شده است و انتظار داریم ، کم کم موج نزولی  e به عنوان آخرین فاز نزولی این کارکشن تکمیل شود و سپس رشد اصلی که دنبال آن هستیم در میان مدت ما رابه اهداف این الگو برساند.

در شکل ترسیمی که تخمینی از فرم کلی یک مثلث خنثی است ، اگر موج d در محدوده ی قیمت 5500 تومان خاتمه پیدا کند انتظار داریم موج e در محدوده ی قیمتی 4800-4500 تومان خاتمه یابد. موج d در شرایطی که بازار مومنتوم زیادی داشته باشد می تواند نسبت به سقف 5500 تومان گسترش 20-30 درصدی را تجربه کند که در این صورت کف موج e هم به همان نسبت بالاتر می آید.

سناریوی دوم :

در این سناریو نیز به دنبال الگوی مثلث دوبل هستیم و تفاوت اصلی این سناریو با سناریوی اول ، زمانگیر تر شدن فاز دوم از ترکیبی دوگانه است.

تحلیل نئوویو فروی را که در کش دیتای هفتگی انجام شده است ، مشاهده فرمایید :

تحلیل نئوویو فروی

آنالیز نئوویو فروی در نئوویو سنتر – کش دیتای هفتگی

در این سناریو در فاز دوم هر الگوی کارکشنی می تواند تشکیل شود ولی شواهد فعلی (که زیاد هم نیستند) نوید تشکیل مثلث همگرایی دیگر را می دهد. طبق این سناریو قیمت مدت زمان بیشتری در ناحیه ای با ارتفاع کم رنج خواهد شد و سپس حرکت اصلی شروع خواهد شد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

هر دو سناریو به ما می گوید این سهم پس از تکمیل ناحیه ای رنج در قالب نوسانات صعودی و نزولی اندک ، سر انجام راهی صعودی قدرتمند خواهد شد.

اهداف این سناریوها با هم کمی متفاوت است و پس از تکمیل آن ها باید با دقت محاسبه شود اما کف آن را به صورت حدودی می توانیم محدوده ی 16000-14000 تومان در نظر بگیریم.

حد ضرر های این دو تحلیل هم با هم متفاوت است و چون تکمیل نیست نمی توان اظهار قطعی در مورد آن کرد اما فعلا می توان قیمت  3500 تومان را به صورت حدودی برای آن در نظر گرفت.

پس از تکمیل الگو باید حد ضرر و تارگت ها مجددا با دقت بیشتر مورد محاسبه قرار گیرد.

برای مشاهده آپدیت بعدی این سهم می توانید به ” آنالیز نئوویو فروی (2) ” رجوع فرمایید.

نویسنده : حسین حیدرپور
تاریخ تحلیل : 19 خرداد 1399

فایل صوتی این تحلیل را گوش کنید

آپدیت سریع

  • 9 تیر 99

    طبق تحلیل نئوویو فروی که در بالا به صورت مشروح بحث شد ، به نظر می رسد سناریوی 1 به خوبی تشکیل شده است. موج E از مثلث در محدوده ی 4890 تومان پایان گرفت و حرکت اصلی سهم آغاز شده است.

    پس از 20 درصد صعود اصلاح فعلی یک اصلاح کوتاه مدت تلقی می شود و انتظار ندارم که قیمت زیر 5500 تومان تثبیت شود.

    یکی از احتمالات ممکن که برخی دوستان در مورد آن سوال کردند این است که صعود فعلی که رمق زیادی ندارد آیا ممکن است موج D از مثلث باشد؟

    پاسخ این سوال بله است ولی احتمال وقوع آن زیاد نیست چون موج D قاعدتا نمی تواند که چنین قیمت و زمانی صرف کند.

    هم چنان اعتقاد دارم سناریوی 1 به خوبی عمل کرده است و اگر قیمت زیر 5500 تومان نفوذ نکند ؛ این سناریو معتبر است.

    حد ضرر فعلی روی 4700 تومان قرار دارد در ضمن اهداف در محدوده ی 15000 تومان ، هدف حداقلی محاسبه شده است و اهداف ماکسیمم در محدوده ی 30000 تومان قرار دارند که در آپدیت ها بعدی بیشتر به آن می پردازیم.

برچسب ها

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی

29 پاسخ
  1. حسین
    حسین گفته:

    بازم یه تحلیل خوب و آموزنده .ممنون بابت به اشتراک گزاری جناب حیدرپور

    پاسخ
  2. سروش
    سروش گفته:

    با درود.
    تحلیل بسیار خوبی بود. انتظار میره رشد موج بعدی حدود ۲۶۲٪ موج قبلی باشه. اگر مومنتوم ضعیف باشه لااقل ۱۶۲٪ کمترین میزان رشد خواهد بود ولی در کل موج ۳ ممتد رو به احتمال زیاد خواهیم داشت و اهداف ذکر شده براحتی قابل دسترسیه‌

    پاسخ
  3. بهروزرادمنش
    بهروزرادمنش گفته:

    سلام استاد حیدرپور عزیز؛ مثه همیشه عالی 👌
    استاد به فرض این که شاخص کل وارد موج F از دیامتریکش شده باشه، به نظرتون میتونه به احتمال سناریوی دوم فروی قوت بده؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      حتما همین طوره ، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم به لحاظ روانی اکثریت سهام ها دنبال رو شاخص کل هستند ، از این رو تحلیل هایی که الگوهای آنها جای گسترش قیمتی-زمانی بیشتری دارد ، اغلب با اصلاح شاخص وارد این فاز می شوند.

      پاسخ
  4. محمد
    محمد گفته:

    با سلام و خسته نباشید
    آقای مهندس فکر کنم موج D داره دیامتریک کوچکی تشکیل میده که اتمام این موج حوالی ۶۴۰۰ خواهد بود و پس از موج E بدلیل اینکه ترکیب دوگانه رانینگ داریم اهداف محتمل ۲.۶۱۸ درصد موج قبلی خواهد بود بنظرتون تحلیل بنده درسته؟

    پاسخ
  5. امین
    امین گفته:

    سلام استاد. ممنون از اشتراک گذاریتون.
    استاد من تازه کارم ولی به نظرم دو تا مشکل زمانی هست:
    از نظر الزامات زمانی در مثلث ها موج C نباید در بین سه موج اول کوتاه ترین موج باشه. در حالی که در مثلث اول این تحلیل موج C از نظر زمانی کوتاه ترین هست.
    موج A نباید از نظر زمانی در بین سه موج اول بلندترین موج باشه. در حالی که در اینجا بلندترین موج هست.

    ببخشید من تازه کار هستم و از همین سایت اولین بار دارم نئوویو رو یاد میگیرم میشه در این مورد راهنمایی بفرمایید
    ممنون.

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      دوست گرامی پاسخ سوالات تخصصی داده نمی شود و پشتیبانی مختص کارآموزان نئوویو سنتر است.
      در مجموع اطلاعات ارائه شده توسط شما ناقص است و باید تکمیل گردد تا بتوانید دیدگاه مناسب تری روی چارت داشته باشید.

      پاسخ
  6. محمد
    محمد گفته:

    با سلام و خسته نباشید بنظر میرسه هنوز موج D تموم نشده و حدود ۶۷۰۰ تا ۶۸۰۰ تمام خواهد شد و سپس موج E شکل خواهد گرفت درسته آقای مهندس؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      این سناریو امکان پذیر است اما احتمال آن بسیار اندک است. اگر بازگشت زیادی نداشته باشیم فرض ما تکمیل مثلث در همان زمان و قیمتی است که در تحلیل بدان اشاره شده است.

      پاسخ
  7. سروش
    سروش گفته:

    درود.
    احتمالاً سناریوی اول اتفاق بیفتد و هدف معقول ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان باشد.در صورتیکه مسائل غیر تکنیکال بویژه تجدید ارزیابی از محل سود انباشته که بسیار محتمل است، بخاطر سود انباشته دو برابر سرمایه شرکت، اهداف میتواند بسیار بسیار بالاتر باشد.

    پاسخ
  8. میثم
    میثم گفته:

    به نظر میرسه این رشد اخیر خودش میتونه یه موج B باشه. میتونیم این ساختار رو به این شکل بگیریم که ریزش اول که در انتهای اون یک مثلث انقباضی نامحدود شکل گرفته انهتای موج A باشه و این بالای که حرکت کرده در تراز 261 درصد اکستنشن موج A باشه با توجه به اینکه ساختار هم میتونه الگوی فلت کشیده از نوع B ضعیف رخ داده که میشه ساختار شتابدار را درش به وضوح دید. من تقریبا با احتمال نسبتا خوبی میتونم بگم ما در حال حاضر وارد موج Cاز یه ساختار شدیم.و حمایت و شرط رشد ان هست که سهم زیر قیمت 5100 تثبیت نشه. تا بشه به ان یک الگوی زیگزاگ جاری نامگذاری کرد و هدف سهم رو در کوتاه مدت بین 22 هزارتومن تا 37 هزارتومن در نظر گرفت.

    پاسخ
  9. پوراحمد
    پوراحمد گفته:

    با سلام و احترام

    این احتمال هم وجود داره که دیامتریک تشکیل بشه و wxy در واقع abc باشه؟

    پاسخ
  10. محمد
    محمد گفته:

    با سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای مهندس عزیز
    موج D از مثلث خنثی نسبت به موج C چقدر میتونه زمان بر باشه؟

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      همان طور که گفتم این دیدگاه درستی نیست و امکان وقوع آن اندک است.وجود یا عدم وجود این سناریو را پس از پایان ماه در آپدیت سریع بررسی خواهیم کرد.

      پاسخ
  11. مصطفی
    مصطفی گفته:

    سلام استاد حیدر پور
    استاد در اگر بازار روند نزولی گرفت آیا فروی هم روندش نزولی میشه یا نه؟
    ممنون

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      با سلام
      با توجه به وابستگی روانی سهام ها با شاخص کل و روند کلی بازار ، به نظر می رسد تاثیر گذار باشد و شاید ریزش سنگینی در سهم های پر پتانسیل به وجود نیاید اما نوسانی شدن در ناحیه ای رنج کاملا منطقی است

      پاسخ
  12. محمد
    محمد گفته:

    با سلام و احترام
    بنظر میاد داره دیامتریک تشکیل میده که الان در اواخر موج E از دیامتریک هستیم و یک هفته بعد وارد موج F از دیامتریک خواهیم شد آقای مهندس نظر جنابعالی چیه؟

    پاسخ
  13. اعتمادی
    اعتمادی گفته:

    سلام
    با کندلی که امروز زد، خط روند 0-B رو قطع کرد، پس هنوز وارد موج صعودی نشدیم و به احتمال زیاد بازار در حال تشکیل الگوی سه گانه هست و الان هم در موج C از مثلث سوم باشیم.

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *