الگوی X موج وتجارت (3)

دو ماهی از تحلیل نئوویو قبلی گذشته و در این تحلیل با تشکیل امواجِ بیشتر می خواهیم به الگوی X موج وتجارت که به دنبال آن بودیم بپردازیم و شرایط مختلف را با دید کارگاهی بررسی کنیم.

دوستانی که دانشجوی نئوویو نیستند صرفا قسمت آخر با عنوان ” خلاصه و نتیجه تحلیل” را مطالعه کنند.

در ابتدا لازم می دانم شرح کلی از چارت وتجارت داشته باشم تا بدانیم در کل دنبال چه هستیم. دیتای موجودی که در دسترس من است از سال 2009 به بعد است و در این دیتای 10 ساله مجموعا تا کنون 5 فاز کارکشن پشت سر هم تشکیل شده است که شرایط مثلث فوق پیچیده را ندارد و اولین آپشن الگوی استاندارد دیامتریک می باشد.

پرداختن به این الگو فعلا خیلی کارامد نیست و صرفا می خواستم تصویری کلی از شرایط داشته باشیم.

در نموداری که برای تحلیل استفاده کردیم ، دیامتریک صعود کننده ای را می بینیم که همان فاز پنجم کارکشن است که در پاراگراف قبلی بدان اشاره کردم و پس از آن به دنبال X موج بودیم.

جایی که در این تحلیل می خواهیم بررسی کنیم صرفا الگوی موبوط به ایکس موج و شرایط آن است.

با توجه به زمانگیر شدن ناحیه رنجی که در آن هستیم ، علاوه بر سناریویی که تا کنون آن را پیگیری کردیم سناریوی دومی با دید سختگیرانه و البته بدبینانه هم ارائه می شود.

اگر نیازی به مطالعه تحلیل قبلی دارید روی عبارت “ آنالیز نئوویو وتجارت (2) ” کلیک فرمایید.

سناریوی اول : خوش بینانه

در ابتدا ببینیم چرا خوش بینانه؟! علت این خوش بینی اعتقاد به پابرجا بودن مومنتوم بازار و ادامه حرکت صعودی در میان است و می دانیم در نهایت ساختار امواج پاسخ ما را در آینده خواهد داد!

این سناریو شامل دو قسمت است:

نمودار اول را که در کش دیتای هفتگی ترسیم و تحلیل شده ببینیم و سپس توضیحاتی را پیرامون آن ذکر کنیم :

الگوی X موج وتجارت – کش دیتای هفتگی

همان طور که مشاهده می کنید X موجی که به دنبال آن بودیم در نهایت یک مثلث واگرا را تشکیل داده و از خصوصیات بارز آن حرکت کند پس از آن است از این رو به لحاظ منطق تشکیل این مثلث به عنوان ایکس موج بسیار نادر است. از این رو این سناریو هر چند نشان دهنده ی شروع روند صعودی است اما شخصا اعتبار کمی برای آن قائل هستم.

به تحلیل دیگری که این هم صعودی است دقت فرمایید تا توضیحات تکمیلی را خدمت دانشجویان ارائه کنم :

موج B وتجارت – کش دیتای هفتگی

به دلیل نادر بودن سناریوی قبلی سناریوی دوم این است که به مثلث واگرا دو فاز کازکشن دیگر اضافه شود و دیامتریک دیگری را به وجود آورد. در این سناریو این دیامتریک موج B از الگویی بسیار بزرگ و پیچیده خواهد بود و پس از تکمیل آن فاز صعودی میان مدتی/بلند مدتی ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر در موج f از این دیامتریک فرضی قرار داریم و پس از تکمیل آن موج نزولی g تشکیل خواهد شد و سپس صعود اصلی که به دنبال آن هستیم شکل خواهد گرفت.

سناریوی دوم : بدبینانه

دلیل بیان این سناریو اعتقاد به پایان مومنتوم در چند ماه آینده و ایجاد پیوتی ماژور برای شاخص کل خواهد بود که از دید من بسیار ضعیف است اما به هر حال اگر گوشه ذهنمان باشد بد نیست!

این سناریو نیز شامل سه قسمت است که به بیان دو قسمت آن بسنده می کنم :

دوگانه خاتمه با مثلث خنثی – کش دیتای ویکلی

همان طور که در نمودار ملاحظه می کنید الگوی X موج را فقط همان کارکشن اول گرفتیم. این ایکس موج تمامی حداقل های زمانی/قیمتی/پیچیدگی را داراست اما به لحاظ رمانی در حالت مینیمم قرار دارد و به هیمن دلیل ار ابتدا به دتیال ایکس موجی بودیم که زمان برتر باشد!

این سناریو به صورت الگوی ترکیبی دوگانه شامل دیامتریک + مثلث می باشد. کاندید مثلث در ابتدا مثلث خنثی و سپس در حالت نادر مثلث واگرا خواهد بود که در نمودار من به صورت پیش فرض مثلث خنثی را برای این قسمت پیش بینی کردم.

اتفاقی که پس از تکمیل این دوگانه خواهد افتاد دراپ نسبتا سنگینی در قالب کارکشنی نزول کننده یا رنج است که حداقل 30-50 از قیمت سهم می کاهد و رمانی حداقل چندین ماهه (احتمالا 6 ماه به بالا) صرف خواهد کرد.

برای توضیح قسمت دوم در این سناریو ابتدا به نمودار وتجارت که در کش دیتای ویکلی آنالیز شده است دقت فرمایید :

الگوی دیامتریک دوبل – کش دیتای ویکلی

در این نمودار به بررسی الگوی دیامتریک دوبل پرداخته ایم که این هم همانند قسمت اول می باشد و پس از تکمیل الگو دراپ سنگینی رخ خواهد داد. در این سناریو در موج e از دیامتریک هستیم. به صورت پیش فرض دیامتریک پاپیونی را ترسیم کرده ام.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

توجه کنیم بازار با اعتقاد شخصی ما پیش نمی رود اما با بررسی شرایط تکنیکی نظر من هم اکنون روی سناریوی اول-قسمت دوم است.

سناریوی دوم را برای این توضیح دادم تا حد ضرر را در این سهم با دقت بیشتری رعایت کنیم!

بحث معامله گری را با در نظر داشتن این سناریوها به راحتی می توانیم پیش ببریم و نیازی نیست خود را نگران کنید.

تا کنون دو بار سیگنال خرید سهم را در پایان هر بازوی کارکشن یک بار در محدوده ی 39 تومان و یک بار در محدوده ی 44 تومان صادر کردیم و برای هر کدام حد ضرر قرار دادیم.

در سناریوی اول حد سود حداقلی در محدوده ی 80-100 تومان می باشد از این رو ورود های کم ریسک این سهم قطعا ارزنده است.

پس در مجموع خرید سهم روی حمایت های کلیدی و با نگه داشتن حد ضرر توصیه می شود.

برای مشاهده حمایت های مهم برای خرید می توانید به تحلیل تکنیکال این سهم رجوع فرمایید.

آخرین تحلیل را می توانید با کلیک روی عبارت ” آنالیز تکنیکال وتجارت (3) ” مشاهده فرمایید.

برای مشاهده تحلیل نئوویو بعدی این سهم به ” شمارش نئوویو وتجارت (4) ” رجوع فرمایید.