تحلیل نئوویو حکشتی (3)

نمودار کشتیرانی ایران تعدیل شده است از این رو اعداد و ارقامی که در تحلیل نئوویو حکشتی مشاهده می‌فرمایید با اعداد گذشته متفاوت است اما ساختارها هیچ تفاوتی نمی کند.

در دی ماه سال 98 که به تحلیل حکشتی پرداختیم 3 کارکشن کنار هم تشکیل شده بود از این رو به دنبال یک فعالیت مثلثی بودیم. انتظار داشتیم بازار پس از ریزش محدود در قالب موج d (کارکشن چهارم) از مثلث حرکت صعودی خوبی را آغاز کند.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می توانید به ” آنالیز نئوویو حکشتی (2) ” رجوع فرمایید.

هم اکنون که تک موج های بیشتری تشکیل شده است ، تحلیل بهتری می توان ارائه کرد. قبل از بررسی سناریوهای موجود ابتدا به تحلیل نئوویو حکشتی که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو حکشتی (3)

تحلیل نئوویو حکشتی در نئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

همان طور که ملاحظه می فرمایید فاز کارکشن 4 ام که دنبال آن بودیم به صورت یک الگوی فلت ایرگولار به وقوع پیوسته است و پس از آن حرکت صعودی طبق تحلیل قبلی رخ داده است.

در این تحلیل لیبل های پیشرفت قبلی را حذف کردیم و برچسب های ساختاری را جایگرین کردیم تا علاوه بر بررسی تحلیل قبلی به صورت فعالیت مثلثی سناریوی دومی را مطرح کنیم.

سناریوی 1 :

در ادامه سناریوی فعالیت مثلثی که درتحلیل قبلی به دنبالش بودیم به نظر می رسد پس از تکمیل موج D و E موج F به صوت الگوی فلت رانینگ تشکیل شده است و هم اکنون در موج G از الگوی دیامتریک قرار داریم.

سناریوی 2 :

طبق آنالیر نئوویو حکشتی تجمیع دیگری که می توان انجام داد که با منطق و همچنین تحلیل تایم بالاتر همخوانی خوبی دارد این است که به جای این که کارکشن های دوم ، سوم و چهارم را در قالب امواج c ، b و d تحلیل کنیم این سه کارکشن را در قالب الگوی دوگانه سه تایی تحلیل کنیم. در این تحلیل به نظر می رسد حرکت صعودی پر شتابی که به عنوان پساالگویی این دابل تری ایجاد شده است یک الگوی ایمپالس روند دار از نوع 3 ممتد است. طبق این سناریو هم اکنون در موج 3 الیوتی قرار داریم با تارگت های بسیار بالا.

بر اساس منطق در تحلیل نئوویو به نظر می رسد احتمال وقوع سناریوی دوم بیشتر است اما من معتقدم هر دو سناریو را باید مد نظر قرار داد.

سناریوی اول اهداف کمتری نسبت به سناریوی دوم دارد.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق موج شماری نئوویو حکشتی به نظر می رسد این سهم اهداف بسیار بالایی در سر دارد و برای میان مدت می تواند چند برابر قیمتی فعلی گردد.

حد ضرر فعلی سهم 5600 تومان است.

 اهداف سهم به صورت زیر محاسبه می شوند که باید توجه داشته باشید با رسیدن به هر هدف استاپ لاس خود را بالا بیاورید :

1- ناحیه قیمتی 10300 تومان

2- ناحیه قیمتی 17000 تومان

3- ناحیه قیمتی 21600 تومان

4- ناحیه قیمتی 39000 تومان

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 13 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 9 آذر 99

بر اساس تحلیل نئوویو حکشتی به دنبال تشکیل الگوی فلت رانینگ و در ادامه ی آن یک حرکت شارپ با اهداف بالای 10 هزار تومان بودیم که هیچ کدام از اهداف محقق نشد!

الگوی فلت رانینگ متاسفانه عملکرد خوبی نداشت که به دلیل وجود فعالیت مثلثی ای است که هم اکنون در آن هستیم.

این سهم در ریزش های اخیر جزو بدترین عملکردها را داشت به صورتی که حقوقی نامتعادل آن یک دقیقه مانده به انتهای بازار حجم مبنا پر می کرد و باعث سقوط سهم شد.

در ادامه سناریوی دوم در حال حاضر فقط قسمت آخر را می خواهیم بررسی کنیم.

در قسمت آخر به نظر می رسد الگوی مثلث/دیامتریک در حال تشکیل است و نزول 3 ماهه اخیر موج D از آن است.

برای موج E اهداف متفاوتی بر اساس نوع مثلث و یا دیامتریک می توان در نظر داشت.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو حکشتی که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو حکشتی 3 - آپدیت سریع 1

تحلیل نئوویو حکشتی 3 – آپدیت سریع 1

همان طور که مشاهده می کنید این موج بلند نزولی هیچ تغییری در تحلیل کلی ایجاد نکرده است جز این که علاوه بر دیامتریک هم اکنون پتانسیل ایجاد مثلث خنثی یا واگرا ایجاد شده است که این تعدد سناریو کار را سخت می کند :

1- اگر مثلث خنثی تشکیل شود اهداف موج صعودی کنونی در محدوده ی 5500-5000 تومان می باشد.

2- اگر دیاموند یا مثلث واگرا تشکیل شود اهداف آن بالاتر از 9000 تومان است.

3- اگر دیامتریک توسعه یافته تشکیل شود اهداف آن به ترتیب محدوده ی 6500 تومان و سپس 9000 تومان است.

کاری که ما به عنوان معامله گر باید انجام دهیم این است که اولاً اهداف را از پایین به بالا در نظر بگیریم ، ثانیاً زمانی که به هر کدام از اهداف رسیدیم ساختار را چک کنیم  و ثالثاً با رسیدن به هر هدف استاپ را تریل کنیم و رابعاً شکست خط روند سبز رنگ را به عنوان کامل نشدن موج D در نظر بگیرید (هر چند بعید است اما با این حقوقی شدنی است که الگوی ترکیبی تشکیل شود!) 

توجه : نمودار به صورت پیش فرض بر اساس دیاموند ترسیم شده است.

آپدیت دوم : 9 بهمن 99

طبق موج شماری حکشتی که در آپدیت سریع قبلی ارائه کردیم ، شکست خط روند سبز رنگ نشان از تکمیل نشدن موج D بزرگ و فاز چهارم کارکشن اصلی دارد.

پس از تکمیل الگوی استاندارد زیگزاگ صعود آرامی رخ داد که باعث شد قیمت از محدوده 2300 تومان تا 3400 تومان رشد کند.

طبق سناریوهای صعود گفته شده این صعود بسیار اندک بود و نمی‌توانست یک موج اصلی باشد و پس از آن خط روند سبز رنگ هم در محدوده 2550 تومان شکست که نشان دهنده توسعه بیشتر الگو در قالب الگوی ترکیبی دوگانه است.

به آنالیز نئوویو حکشتی که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو حکشتی 3 - آپدیت سریع 2

در حال حاضر پس از ایکس موج باید منتظر باشیم تا یک الگوی استاندارد تکمیل شود. فعلا هیچ الگویی تکمیل نیست و حداقل باید تا اواسط بهار 1400 برای تکمیل الگو صبر کنیم.

حداکثر زمان افراطی تکمیل این فاز هم اواخر فروردین 1400 است که در آن زمان ساختار را مجددا چک خواهیم کرد.

پس از تکمیل موج D هر 3 سناریوی صعودی که در آپدیت قبلی توضیح دادیم پا برجاست که می‌توانید به آنها رجوع کنیم.

تا زمانی که الگوی اصلاحی فاز چهارم تکمیل نشود هیچ کدام از حرکت‌های گفته شده نمی‌تواند رخ دهد.

الگوی استاندارد این فاز یک بار تکمیل شد که حرکت پس از آن کوچک و در قالب ایکس موج رخ داد و در حال حاضر باید منتظر تکمیل شدن الگوی ترکیبی دوگانه باشیم.

محدوده قیمتی 1800 تومان و همچنین کف 1600 تومان که در تحلیل قبلی هم مشخص است می‌تواند پایان اصلاح قیمتی را رقم بزند.

با توجه به دستکاری در دامنه نوسان شاید به ناحیه 1600 تومان نرسیم و قسمت دوم الگوی ترکیبی بیشتر زمان گیر شود تا این که بخواهد اصلاح قیمتی بیشتری را رقم بزند.

برای مشاهده تحلیل بعدی به ” موج شماری نئوویو حکشتی (4) ” مراجعه فرمایید.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

8 پاسخ
  1. مهرداد
    مهرداد گفته:

    مجدد بررسی نمودم مشکل درجه هم نخواهیم داشت چنانچه موج B در کف 1000 تومانی خاتمه یافته باشد! فرآیند مثلثی یعنی لزوم همپوشانی با محدوده B که در اینصورت اصلاح بسیار سنگینی است! . چرا نمیتوان شکل گیری یک دیامتریک دیاموند را در نظر داشت ؟ که موج D از آن اصلاح عمیقی داشته باشد؟

    پاسخ
  2. مهرداد
    مهرداد گفته:

    با توجه به نمودار تنها راه تجمیع از نظر من این است که موج B را رانینگ بگیریم تا بحث درجه در الگو دچار مشکل نشود و چون موج C به 161 درصد موج A نرسیده است بپذیریم
    که در فعالیت مثلثی کنونی چنانچه موج B رانینگ باشد ، موج C لزومی نداشته باشد حداقل 161 درصد الگوی قبل از رانینگ باشد ؟ !!!
    و در این صورت انتظار اصلاح تا محدوده 1780 تا 2560 به طور خوش بینانه را داشته باشیم .
    لطفا در این مورد نظر خود را بفرمایید؟

    پاسخ
  3. ali
    ali گفته:

    سلام و خدا قوت ….استاد حد ضرر 5600 شکسته شد ایا این مورد میتونه تحلیل رو منتفی کنه؟؟//
    ممنون از زحماتتون ….

    پاسخ
    • حسین حیدرپور
      حسین حیدرپور گفته:

      سلام
      ممنون
      حد ضرر حکشتی در زمان انتظار تحلیل 5600 تومان بوده و با توجه به افزایش قیمت تا 9150 تومان باید حد ضرر را تا 7000 تومان بالا می آوردید.
      در مورد تحلیل الگوی زیگزاگ با موج بی به صورت فلت رانینگ نمی تواند دیگر رخ دهد و حتما ما در یک فعالیت مثلثی بزرگ هستیم که الان در موج D قرار داریم.
      در آپدیت سریع یا کلی بعدی در مورد این ها با دقت بیشتری مطالب رو خدمت علاقه مندان تشریح می کنم.

      پاسخ
  4. اکبری
    اکبری گفته:

    با سلام و احترام فراواان
    خیلی ممنون و سپاسگزارم بخاطر تحلیلهاتون. لطفا تحلیل حکشتی رو بروزرسانی بفرمایید.
    با آرزوی بهترین ها برای جنابعالی

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.